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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 772.00 | 759 782.00 | 919 990.00 | 1 679 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 662.00 | 66 708.00 | 14 954.00 | 81 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 264.00 | 829 141.00 | 945 123.00 | 1 774 264.00 |
BT Marchandises | 227 494.00 | | 227 494.00 | 227 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 798.00 | 26 124.00 | 947 675.00 | 973 798.00 |
BZ Autres créances | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CF Disponibilités | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 931.00 | 26 124.00 | 1 300 807.00 | 1 326 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 400.00 | 855 265.00 | 2 252 135.00 | 3 107 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 495.00 | 440 408.00 | | 463 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 048.00 | 23 087.00 | | 42 048.00 |
DL TOTAL (I) | 615 543.00 | 573 495.00 | | 615 543.00 |
DP Provisions pour risques | 851.00 | 23 232.00 | | 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 851.00 | 23 232.00 | | 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 411.00 | 873 421.00 | | 545 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450.00 | 12 750.00 | | 29 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 266.00 | 799 801.00 | | 1 017 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 896.00 | 62 314.00 | | 37 896.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 260.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 388.00 | 1 749 476.00 | | 1 630 388.00 |
ED (V) | 5 353.00 | 6 319.00 | | 5 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 135.00 | 2 352 521.00 | | 2 252 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 786.00 | 1 402 509.00 | | 1 526 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 593.00 | 527 384.00 | | 315 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 849 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 069 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 990.00 | 3 876.00 | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 951.00 | 28 935.00 | | 122 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 961.00 | -25 059.00 | | -111 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 856.00 | 3 147 360.00 | | 3 301 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 807.00 | 3 124 273.00 | | 3 259 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 048.00 | 23 087.00 | | 42 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 429.00 | | | 1 714 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 564.00 | | | 1 597 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 768.00 | 295 822.00 | 71 449.00 | 604 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 117.00 | 295 822.00 | 71 449.00 | 602 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 232.00 | 851.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 232.00 | 851.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 851.00 | 5 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 266.00 | 1 017 266.00 | | 1 017 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 973 798.00 | 973 798.00 | | 973 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 593.00 | 315 593.00 | | 315 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 819.00 | 126 217.00 | 103 602.00 | 229 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
VP Divers | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 349.00 | 108 320.00 | 8 079.00 | 1 091 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 388.00 | 1 526 786.00 | 103 602.00 | 1 630 388.00 |