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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 861.00 | 3 366.00 | 6 494.00 | 9 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 556.00 | 602 349.00 | 576 207.00 | 1 178 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 179.00 | 79 754.00 | 7 425.00 | 87 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 288.00 | 685 470.00 | 600 817.00 | 1 286 288.00 |
BT Marchandises | 169 279.00 | | 169 279.00 | 169 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 553.00 | 24 639.00 | 675 913.00 | 700 553.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CF Disponibilités | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 892.00 | 24 639.00 | 1 229 252.00 | 1 253 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 037.00 | 710 110.00 | 1 834 927.00 | 2 545 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 760.00 | 536 131.00 | | 453 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 754.00 | -82 370.00 | | 28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 592 515.00 | 563 760.00 | | 592 515.00 |
DP Provisions pour risques | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 719.00 | 591 389.00 | | 693 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 182.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 019.00 | 719 609.00 | | 498 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 177.00 | 26 746.00 | | 31 177.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 10 350.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 857.00 | 1 352 027.00 | | 1 233 857.00 |
ED (V) | 3 697.00 | 8 362.00 | | 3 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 927.00 | 1 924 150.00 | | 1 834 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 339.00 | | 244 245.00 | 2 251 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 296.00 | 1 286 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209 296.00 | 1 265 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | 6 680.00 | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 590.00 | | 237 442.00 | 2 237 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | 123.00 | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 211.00 | 353 556.00 | 1 209 296.00 | 1 541 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 259.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 103.00 | 353 296.00 | 1 209 296.00 | 1 538 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 14 640.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 14 640.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 497.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 019.00 | 498 019.00 | | 498 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 644 986.00 | 644 986.00 | | 644 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 567.00 | | 55 568.00 | 55 567.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 367.00 | 362 628.00 | 330 739.00 | 693 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 167.00 | | | 374 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 786.00 | | | 271 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 224.00 | 259 224.00 | | 259 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 583.00 | 905 618.00 | 75 965.00 | 981 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 555.00 | 902 816.00 | 330 739.00 | 1 233 555.00 |