| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 149 814.00 | 5 969.00 | 155 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 328.00 | | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 335.00 | 478 100.00 | 119 236.00 | 597 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 241.00 | 627 914.00 | 2 783 327.00 | 3 411 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 187.00 | | 109 187.00 | 109 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589 649.00 | 5 279.00 | 7 584 370.00 | 7 589 649.00 |
BZ Autres créances | 4 090 995.00 | | 4 090 995.00 | 4 090 995.00 |
CF Disponibilités | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 801 792.00 | 5 279.00 | 11 796 513.00 | 11 801 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 033.00 | 633 193.00 | 14 579 840.00 | 15 213 033.00 |
CU Autres participations | 459 800.00 | | 459 800.00 | 459 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 632.00 | 679 632.00 | | 679 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 874.00 | 509 874.00 | | 509 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 4 571 234.00 | 4 466 332.00 | | 4 571 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 881.00 | 104 901.00 | | 503 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 032.00 | 5 981 152.00 | | 6 485 032.00 |
DP Provisions pour risques | 139 700.00 | 128 535.00 | | 139 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 158.00 | 352 883.00 | | 446 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 858.00 | 481 418.00 | | 585 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 8 122.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 973.00 | 10 693.00 | | 306 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 385.00 | 2 780 627.00 | | 3 470 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 769.00 | 2 368 536.00 | | 2 531 769.00 |
EA Autres dettes | 25 216.00 | 20 671.00 | | 25 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 212.00 | 267 831.00 | | 1 174 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508 950.00 | 5 456 480.00 | | 7 508 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 840.00 | 11 919 050.00 | | 14 579 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 224 200.00 | 313 349.00 | 17 537 549.00 | 17 224 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 224 200.00 | 313 349.00 | 17 537 549.00 | 17 224 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 600 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 385 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 002 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 975.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 760 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | 21 254.00 | | 6 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 603.00 | 21 254.00 | | 23 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 539.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 612.00 | 1 539.00 | | 10 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 991.00 | 19 715.00 | | 12 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 215.00 | 95 916.00 | | 299 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 079.00 | 17 165 181.00 | | 17 639 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 199.00 | 17 060 279.00 | | 17 135 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 881.00 | 104 901.00 | | 503 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 657.00 | | 160 052.00 | 3 272 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 467.00 | 3 411 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 467.00 | 597 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | | | 2 086 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 230.00 | | 48 573.00 | 570 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 315.00 | | 111 479.00 | 616 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 261.00 | 64 421.00 | 21 767.00 | 585 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 697.00 | 5 117.00 | | 144 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 564.00 | 59 303.00 | 21 767.00 | 440 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 418.00 | 104 975.00 | 535.00 | 481 418.00 |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 697.00 | 104 975.00 | 535.00 | 486 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 975.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 385.00 | 3 470 385.00 | | 3 470 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 774.00 | 560 774.00 | | 560 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 625.00 | 495 625.00 | | 495 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 212.00 | 1 174 212.00 | | 1 174 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
UX Autres créances clients | 7 589 649.00 | | | 7 589 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 548 434.00 | | | 548 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 409.00 | | | 3 304 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 261 927.00 | | | 28 261 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 269 982.00 | | | 28 269 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 388.00 | 148 388.00 | | 148 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951 177.00 | 11 683 183.00 | 267 994.00 | 11 951 177.00 |
VW T.V.A. | 1 326 982.00 | 1 326 982.00 | | 1 326 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 978.00 | 7 201 978.00 | | 7 201 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |