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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 328.00 | | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 573.00 | 674 898.00 | 122 676.00 | 797 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 679.00 | 830 681.00 | 2 782 998.00 | 3 613 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 207.00 | | 4 113 207.00 | 4 113 207.00 |
BZ Autres créances | 2 113 571.00 | | 2 113 571.00 | 2 113 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 104.00 | | 6 231 104.00 | 6 231 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 783.00 | 830 681.00 | 9 014 102.00 | 9 844 783.00 |
CU Autres participations | 458 200.00 | | 458 200.00 | 458 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 632.00 | 679 632.00 | | 679 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 874.00 | 509 874.00 | | 509 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 4 641 654.00 | 6 808 884.00 | | 4 641 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 962.00 | -2 167 230.00 | | -1 943 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 610.00 | 6 051 572.00 | | 4 107 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 766 805.00 | 675 185.00 | | 766 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 805.00 | 686 885.00 | | 766 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 002.00 | 2 093 885.00 | | 2 122 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 859.00 | 1 653 994.00 | | 1 376 859.00 |
EA Autres dettes | 604 301.00 | 435 479.00 | | 604 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 525.00 | 49 875.00 | | 36 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 686.00 | 4 233 245.00 | | 4 139 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 102.00 | 10 971 702.00 | | 9 014 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 050 164.00 | 1 000 462.00 | 12 050 625.00 | 11 050 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050 164.00 | 1 000 462.00 | 12 050 625.00 | 11 050 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 087 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 909 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 620.00 | |
GE Autres charges | | | 33 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 225 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 142 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 200.00 | | | 563 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 200.00 | 1 600.00 | | 564 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 200.00 | 6 400.00 | | -564 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762 512.00 | | | -762 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 158.00 | 13 473 284.00 | | 12 089 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 033 120.00 | 15 640 514.00 | | 14 033 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 962.00 | -2 167 230.00 | | -1 943 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 382.00 | 49 297.00 | | 3 564 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | | | 2 086 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 276.00 | 49 297.00 | | 748 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 994.00 | | | 729 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 378.00 | 75 303.00 | | 755 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 594.00 | 75 303.00 | | 599 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 885.00 | 96 620.00 | 16 700.00 | 686 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 885.00 | 96 620.00 | 16 700.00 | 686 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 002.00 | 2 122 002.00 | | 2 122 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 180.00 | 323 180.00 | | 323 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 132.00 | 319 132.00 | | 319 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 207.00 | 4 113 207.00 | | 4 113 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 339 112.00 | 339 112.00 | | 339 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 462.00 | 1 656 462.00 | | 1 656 462.00 |
VI Groupe et associés | 599 948.00 | 599 948.00 | | 599 948.00 |
VP Divers | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 155.00 | 6 229 361.00 | 271 794.00 | 6 501 155.00 |
VW T.V.A. | 656 677.00 | 656 677.00 | | 656 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 686.00 | 4 139 686.00 | | 4 139 686.00 |