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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 328.00 | | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 276.00 | 599 594.00 | 148 682.00 | 748 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 382.00 | 755 378.00 | 2 809 004.00 | 3 564 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 652.00 | | 4 154 652.00 | 4 154 652.00 |
BZ Autres créances | 3 998 115.00 | | 3 998 115.00 | 3 998 115.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 698.00 | | 8 162 698.00 | 8 162 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 080.00 | 755 378.00 | 10 971 702.00 | 11 727 080.00 |
CU Autres participations | 458 200.00 | | 458 200.00 | 458 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 632.00 | 679 632.00 | | 679 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 874.00 | 509 874.00 | | 509 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 6 808 884.00 | 5 075 114.00 | | 6 808 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167 230.00 | 1 733 770.00 | | -2 167 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 572.00 | 8 218 802.00 | | 6 051 572.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 139 700.00 | | 11 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 185.00 | 561 012.00 | | 675 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 885.00 | 700 712.00 | | 686 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 885.00 | 2 878 284.00 | | 2 093 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 994.00 | 2 344 376.00 | | 1 653 994.00 |
EA Autres dettes | 435 479.00 | 38 482.00 | | 435 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 875.00 | 342 725.00 | | 49 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 245.00 | 5 603 935.00 | | 4 233 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 702.00 | 14 523 450.00 | | 10 971 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 321 788.00 | 770 133.00 | 13 091 921.00 | 12 321 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 788.00 | 770 133.00 | 13 091 921.00 | 12 321 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 460 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 512 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 284 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 173.00 | |
GE Autres charges | | | 21 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 638 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 173 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 955.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 955.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 523.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 591.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | 16 364.00 | | 6 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 196 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 284.00 | 18 632 351.00 | | 13 473 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 514.00 | 16 898 581.00 | | 15 640 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 167 230.00 | 1 733 770.00 | | -2 167 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 906.00 | | 81 076.00 | 3 484 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 729 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 3 564 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | | | 2 086 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 001.00 | | 77 276.00 | 671 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 794.00 | | 3 800.00 | 727 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 836.00 | 64 542.00 | | 690 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 159.00 | 2 624.00 | | 153 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 677.00 | 61 918.00 | | 537 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 712.00 | 114 173.00 | 128 000.00 | 700 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 712.00 | 114 173.00 | 128 000.00 | 700 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 173.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 885.00 | 2 093 885.00 | | 2 093 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 878.00 | 419 678.00 | | 419 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 676.00 | 372 676.00 | | 372 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 479.00 | 435 479.00 | | 435 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 652.00 | 4 154 652.00 | | 4 154 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 894.00 | | 5 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 386 225.00 | 386 225.00 | | 386 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 185 480.00 | 3 185 480.00 | | 3 185 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 236.00 | 89 238.00 | | 69 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 946.00 | 347 946.00 | | 347 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 424 097.00 | 8 152 303.00 | 271 794.00 | 8 424 097.00 |
VW T.V.A. | 717 756.00 | 717 756.00 | | 717 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 233.00 | 4 233 233.00 | | 4 233 233.00 |