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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 153 159.00 | 2 624.00 | 155 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 328.00 | | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 001.00 | 537 677.00 | 133 324.00 | 671 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 906.00 | 690 836.00 | 2 794 070.00 | 3 484 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915 355.00 | | 5 915 355.00 | 5 915 355.00 |
BZ Autres créances | 5 789 469.00 | | 5 789 469.00 | 5 789 469.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 729 379.00 | | 11 729 379.00 | 11 729 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 214 286.00 | 690 836.00 | 14 523 450.00 | 15 214 286.00 |
CU Autres participations | 459 800.00 | | 459 800.00 | 459 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 632.00 | 679 632.00 | | 679 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 874.00 | 509 874.00 | | 509 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 5 075 114.00 | 4 571 234.00 | | 5 075 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 770.00 | 503 881.00 | | 1 733 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 218 802.00 | 6 485 032.00 | | 8 218 802.00 |
DP Provisions pour risques | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 012.00 | 446 158.00 | | 561 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 712.00 | 585 858.00 | | 700 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 396.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 284.00 | 3 470 385.00 | | 2 878 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 376.00 | 2 531 769.00 | | 2 344 376.00 |
EA Autres dettes | 38 482.00 | 25 216.00 | | 38 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 725.00 | 1 174 212.00 | | 342 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 935.00 | 7 508 950.00 | | 5 603 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 450.00 | 14 579 840.00 | | 14 523 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 973 372.00 | 565 069.00 | 18 538 442.00 | 17 973 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 973 372.00 | 565 069.00 | 18 538 442.00 | 17 973 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 609 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 187 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 854.00 | |
GE Autres charges | | | 20 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 581 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 411.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 955.00 | 17 192.00 | | 11 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 955.00 | 23 603.00 | | 16 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 193.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 9 419.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 10 612.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 364.00 | 12 991.00 | | 16 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 907.00 | 60 547.00 | | 196 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 963.00 | 299 215.00 | | 119 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 632 351.00 | 17 639 079.00 | | 18 632 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 898 581.00 | 17 135 199.00 | | 16 898 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 770.00 | 503 881.00 | | 1 733 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 241.00 | | 77 055.00 | 3 411 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 3 484 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 671 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | | | 2 086 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 335.00 | | 77 055.00 | 597 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 794.00 | | | 727 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 914.00 | 65 789.00 | 2 867.00 | 627 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 814.00 | 3 346.00 | | 149 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 100.00 | 62 444.00 | 2 867.00 | 478 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 858.00 | 114 854.00 | | 585 858.00 |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 137.00 | 114 854.00 | 5 279.00 | 591 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 854.00 | 5 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878 284.00 | 2 878 284.00 | | 2 878 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 101.00 | 622 101.00 | | 622 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 937.00 | 476 937.00 | | 476 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 725.00 | 342 725.00 | | 342 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
UX Autres créances clients | 5 915 355.00 | | | 5 915 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 448 492.00 | | | 448 492.00 |
VC Groupe et associés | 5 123 712.00 | | | 5 123 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 021 493.00 | | | 4 021 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135 349.00 | | | 8 135 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972 818.00 | 11 704 824.00 | 267 994.00 | 11 972 818.00 |
VW T.V.A. | 1 076 192.00 | 1 076 192.00 | | 1 076 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 935.00 | 5 603 935.00 | | 5 603 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |