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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 328.00 | 1 930 328.00 | | 1 930 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 573.00 | 736 233.00 | 61 341.00 | 797 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 879.00 | 2 822 344.00 | 787 535.00 | 3 609 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 307.00 | | 1 185 307.00 | 1 185 307.00 |
BZ Autres créances | 685 383.00 | | 685 383.00 | 685 383.00 |
CF Disponibilités | 9 487 831.00 | | 9 487 831.00 | 9 487 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 359 709.00 | | 11 359 709.00 | 11 359 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 969 588.00 | 2 822 344.00 | 12 147 244.00 | 14 969 588.00 |
CU Autres participations | 458 200.00 | | 458 200.00 | 458 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 741 776.00 | 679 632.00 | | 10 741 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 874.00 | 509 874.00 | | 509 874.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 697 692.00 | 4 641 654.00 | | 2 697 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 877 150.00 | -1 943 962.00 | | -8 877 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 604.00 | 4 107 610.00 | | 5 292 604.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 966 563.00 | 766 805.00 | | 2 966 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991 563.00 | 766 805.00 | | 2 991 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 311.00 | 2 122 002.00 | | 847 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 129.00 | 1 376 859.00 | | 681 129.00 |
EA Autres dettes | 2 276 168.00 | 604 301.00 | | 2 276 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 468.00 | 36 525.00 | | 58 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 076.00 | 4 139 686.00 | | 3 863 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 244.00 | 9 014 102.00 | | 12 147 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 928.00 | 106 913.00 | 3 709 841.00 | 3 602 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 928.00 | 106 913.00 | 3 709 841.00 | 3 602 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 930 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 224 758.00 | |
GE Autres charges | | | 51 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 300 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 314 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619 739.00 | 1 000.00 | | 1 619 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619 739.00 | 564 200.00 | | 1 619 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619 739.00 | -564 200.00 | | -1 619 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 770.00 | -762 512.00 | | -56 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 534.00 | 12 089 158.00 | | 3 752 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629 684.00 | 14 033 120.00 | | 12 629 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 877 150.00 | -1 943 962.00 | | -8 877 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 679.00 | | | 3 613 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 726 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 3 609 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 111.00 | | | 2 086 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 573.00 | | | 797 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 994.00 | | | 729 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 681.00 | 61 335.00 | | 830 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 898.00 | 61 335.00 | | 674 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 805.00 | 2 224 758.00 | | 766 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 930 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 930 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 766 805.00 | 4 155 086.00 | | 766 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 155 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 311.00 | 847 311.00 | | 847 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 326.00 | 227 326.00 | | 227 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 267.00 | 206 267.00 | | 206 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 307.00 | 1 185 307.00 | | 1 185 307.00 |
VB T. V. A. | 299 898.00 | 299 898.00 | | 299 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 946.00 | 2 275 946.00 | | 2 275 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VP Divers | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 680.00 | 256 680.00 | | 256 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 684.00 | 1 870 689.00 | 267 994.00 | 2 138 684.00 |
VW T.V.A. | 173 056.00 | 173 056.00 | | 173 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 076.00 | 3 863 076.00 | | 3 863 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |