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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
AP Constructions | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 14 921.00 | 2 280.00 | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 055.00 | 350 290.00 | 111 765.00 | 462 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 232.00 | 452 323.00 | 193 908.00 | 646 232.00 |
BT Marchandises | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 668.00 | 536 412.00 | 1 163 256.00 | 1 699 668.00 |
BZ Autres créances | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 544.00 | | 436 544.00 | 436 544.00 |
CF Disponibilités | 290 819.00 | | 290 819.00 | 290 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 891.00 | 536 412.00 | 2 135 479.00 | 2 671 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 123.00 | 988 735.00 | 2 329 387.00 | 3 318 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 965 958.00 | 858 949.00 | | 965 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 107 008.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 706.00 | 1 006 658.00 | | 1 011 706.00 |
DP Provisions pour risques | 31 766.00 | 115 972.00 | | 31 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 766.00 | 115 972.00 | | 31 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 623.00 | 258 952.00 | | 269 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 837.00 | 309 824.00 | | 403 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 297.00 | 508 800.00 | | 603 297.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 5 435.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 915.00 | 1 083 012.00 | | 1 285 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 387.00 | 2 205 641.00 | | 2 329 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 915.00 | 1 083 012.00 | | 1 285 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 109.00 | 2 265.00 | 134 374.00 | 132 109.00 |
FG Production vendue services | 3 435 675.00 | 13 905.00 | 3 449 580.00 | 3 435 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 784.00 | 16 170.00 | 3 583 954.00 | 3 567 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 115.00 | 46 398.00 | | 66 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 300.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 568 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 568 705.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 942.00 | 1 714.00 | | 14 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 766.00 | 115 972.00 | | 31 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 708.00 | 123 372.00 | | 46 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 792.00 | 445 333.00 | | -42 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 20 330.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 227.00 | 3 434 032.00 | | 3 771 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 178.00 | 3 327 024.00 | | 3 766 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | 107 008.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 445.00 | | 66 370.00 | 632 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 539.00 | 40 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 583.00 | 646 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 044.00 | 566 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 879.00 | | 18 366.00 | 555 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 445.00 | | 48 004.00 | 37 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 789.00 | 68 579.00 | 8 044.00 | 391 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 622.00 | 68 579.00 | 8 044.00 | 391 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 972.00 | 31 766.00 | 115 972.00 | 115 972.00 |
6T Sur comptes clients | 527 211.00 | 9 263.00 | 62.00 | 527 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 211.00 | 9 263.00 | 62.00 | 527 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 183.00 | 41 029.00 | 116 034.00 | 643 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 263.00 | 116 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 837.00 | 403 837.00 | | 403 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 33 100.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 455.00 | | | 1 058 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 214.00 | | | 641 214.00 |
VB T. V. A. | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
VI Groupe et associés | 269 623.00 | 269 623.00 | | 269 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 510.00 | 1 967 194.00 | 7 316.00 | 1 974 510.00 |
VW T.V.A. | 317 298.00 | 317 298.00 | | 317 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 915.00 | 1 285 915.00 | | 1 285 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 743.00 | 14 803.00 | | 26 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 113.00 | 26 008.00 | | 33 113.00 |
ST Autres comptes | 1 998 300.00 | 1 539 089.00 | | 1 998 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 645.00 | 19 552.00 | | 19 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 192 473.00 | 992 255.00 | | 1 192 473.00 |
YT Sous‐traitance | 459 845.00 | 242 003.00 | | 459 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 478.00 | 37 081.00 | | 85 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 328.00 | 44 664.00 | | 10 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 705.00 | 7 909.00 | | 12 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 448.00 | 22 712.00 | | 39 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 696.00 | 500 105.00 | | 714 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 835.00 | 318 004.00 | | 466 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 606 708.00 | 1 908 397.00 | | 2 606 708.00 |