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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
AP Constructions | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 771.00 | 191 545.00 | 64 226.00 | 255 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BF Prêts | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 628.00 | 295 859.00 | 117 770.00 | 413 628.00 |
BT Marchandises | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 284.00 | 188 221.00 | 1 304 063.00 | 1 492 284.00 |
BZ Autres créances | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 188.00 | | 673 188.00 | 673 188.00 |
CF Disponibilités | 599 942.00 | | 599 942.00 | 599 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 074.00 | 188 221.00 | 2 907 853.00 | 3 096 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 703.00 | 484 080.00 | 3 025 623.00 | 3 509 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 333 848.00 | 1 167 952.00 | | 1 333 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 810.00 | 165 896.00 | | 71 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 216.00 | 1 367 407.00 | | 1 439 216.00 |
DP Provisions pour risques | 42 940.00 | 77 940.00 | | 42 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 940.00 | 77 940.00 | | 42 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 918.00 | 139 714.00 | | 203 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 140.00 | 232 386.00 | | 288 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 060.00 | 910 901.00 | | 574 060.00 |
EA Autres dettes | 127 349.00 | 175 866.00 | | 127 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 467.00 | 1 458 867.00 | | 1 543 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 623.00 | 2 904 213.00 | | 3 025 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 467.00 | 1 458 867.00 | | 1 543 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
FD Production vendue biens | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FG Production vendue services | 3 851 887.00 | | 3 851 887.00 | 3 851 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 794.00 | | 3 986 794.00 | 3 986 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 443.00 | 10 902.00 | | 84 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 825.00 | 16 439.00 | | 467 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 365.00 | 1 119 125.00 | | 494 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 190.00 | 1 135 564.00 | | 962 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 1 967.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 584 243.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 710.00 | 551 322.00 | | 960 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 113.00 | 51 511.00 | | 23 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 214.00 | 6 221 077.00 | | 5 289 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 405.00 | 6 055 182.00 | | 5 217 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 810.00 | 165 896.00 | | 71 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 097 337.00 | 1 675 113.00 | | 2 097 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 122.00 | | 20 823.00 | 533 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 920.00 | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 317.00 | 413 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 397.00 | 359 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 492.00 | | 20 823.00 | 461 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 953.00 | 37 303.00 | 122 397.00 | 380 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 786.00 | 37 303.00 | 122 397.00 | 380 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 940.00 | | 35 000.00 | 77 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 940.00 | | 35 000.00 | 77 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 140.00 | 288 140.00 | | 288 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 739.00 | 153 739.00 | | 153 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
UP Prêts | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 540.00 | 1 267 540.00 | | 1 267 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
VB T. V. A. | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VP Divers | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 251.00 | 1 823 251.00 | | 1 823 251.00 |
VW T.V.A. | 335 982.00 | 335 982.00 | | 335 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 467.00 | 1 543 467.00 | | 1 543 467.00 |