| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
AP Constructions | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 15 704.00 | 1 497.00 | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 908.00 | 249 847.00 | 23 061.00 | 272 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 485.00 | 352 663.00 | 71 822.00 | 424 485.00 |
BT Marchandises | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 176.00 | 321 267.00 | 1 203 910.00 | 1 525 176.00 |
BZ Autres créances | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 266.00 | | 664 266.00 | 664 266.00 |
CF Disponibilités | 383 162.00 | | 383 162.00 | 383 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 804.00 | 321 267.00 | 2 422 537.00 | 2 743 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 289.00 | 673 930.00 | 2 494 359.00 | 3 168 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 971 006.00 | 965 958.00 | | 971 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 835.00 | 5 049.00 | | 147 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 541.00 | 1 011 706.00 | | 1 159 541.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 31 766.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 31 766.00 | | 53 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 752.00 | 269 623.00 | | 303 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 554.00 | 403 837.00 | | 438 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 271.00 | 603 297.00 | | 536 271.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 9 159.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 318.00 | 1 285 915.00 | | 1 281 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 359.00 | 2 329 387.00 | | 2 494 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 318.00 | 1 285 915.00 | | 1 281 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 418.00 | 6 703.00 | 169 121.00 | 162 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 3 256 473.00 | 41 926.00 | 3 298 399.00 | 3 256 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 267.00 | 48 629.00 | 3 468 896.00 | 3 420 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 250.00 | 66 115.00 | | 43 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 797.00 | 3 916.00 | | 24 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 588.00 | | | 522 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 385.00 | 3 916.00 | | 547 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 472.00 | 14 942.00 | | 8 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 167.00 | | | 211 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 639.00 | 14 942.00 | | 219 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 746.00 | -11 026.00 | | 327 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 189.00 | 2 826.00 | | 42 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 276.00 | 3 771 227.00 | | 4 293 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 440.00 | 3 766 178.00 | | 4 145 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 835.00 | 5 049.00 | | 147 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964 662.00 | 921 047.00 | | 964 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 232.00 | | 141 081.00 | 646 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 600.00 | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 827.00 | 424 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 227.00 | 377 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 201.00 | | 141 081.00 | 566 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 323.00 | 19 401.00 | 119 061.00 | 452 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 156.00 | 19 401.00 | 119 061.00 | 452 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 766.00 | 39 000.00 | 17 266.00 | 31 766.00 |
6T Sur comptes clients | 536 412.00 | 958.00 | 216 103.00 | 536 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 412.00 | 958.00 | 216 103.00 | 536 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 178.00 | 39 958.00 | 233 369.00 | 568 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 958.00 | 233 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 554.00 | 438 554.00 | | 438 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 335.00 | | | 1 141 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 841.00 | | | 383 841.00 |
VB T. V. A. | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
VI Groupe et associés | 303 752.00 | 303 752.00 | | 303 752.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 937.00 | 1 694 521.00 | 416.00 | 1 694 937.00 |
VW T.V.A. | 268 053.00 | 268 053.00 | | 268 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 318.00 | 1 281 318.00 | | 1 281 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 567.00 | 26 743.00 | | 20 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 450.00 | 33 113.00 | | 39 450.00 |
ST Autres comptes | 2 061 167.00 | 1 998 300.00 | | 2 061 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 491.00 | 19 645.00 | | 20 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 051 113.00 | 1 192 473.00 | | 1 051 113.00 |
YT Sous‐traitance | 285 017.00 | 459 845.00 | | 285 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 625.00 | 85 478.00 | | 141 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 524.00 | 10 328.00 | | 30 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 718.00 | 12 705.00 | | 10 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 285.00 | 39 448.00 | | 31 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 269.00 | 714 696.00 | | 726 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 007.00 | 466 835.00 | | 457 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 578 274.00 | 2 606 708.00 | | 2 578 274.00 |