| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
AP Constructions | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 17 018.00 | 183.00 | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 345.00 | 276 823.00 | 80 523.00 | 357 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BF Prêts | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 122.00 | 380 953.00 | 152 170.00 | 533 122.00 |
BT Marchandises | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 608.00 | 390 655.00 | 1 406 953.00 | 1 797 608.00 |
BZ Autres créances | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 599.00 | | 458 599.00 | 458 599.00 |
CF Disponibilités | 711 941.00 | | 711 941.00 | 711 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 699.00 | 390 655.00 | 2 752 044.00 | 3 142 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 821.00 | 771 608.00 | 2 904 213.00 | 3 675 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 859.00 | 37 000.00 | | 29 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 167 952.00 | 1 118 841.00 | | 1 167 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 896.00 | 162 595.00 | | 165 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 407.00 | 1 322 136.00 | | 1 367 407.00 |
DP Provisions pour risques | 77 940.00 | 41 950.00 | | 77 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 940.00 | 41 950.00 | | 77 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 714.00 | 180 736.00 | | 139 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 386.00 | 487 478.00 | | 232 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 901.00 | 595 288.00 | | 910 901.00 |
EA Autres dettes | 175 866.00 | 43 739.00 | | 175 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 867.00 | 1 307 240.00 | | 1 458 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 213.00 | 2 671 327.00 | | 2 904 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 867.00 | 1 307 240.00 | | 1 458 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 303.00 | 6 773.00 | 168 076.00 | 161 303.00 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 4 590 271.00 | 256 278.00 | 4 846 549.00 | 4 590 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 068.00 | 263 051.00 | 5 015 119.00 | 4 752 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 902.00 | 63 485.00 | | 10 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 439.00 | 7 015.00 | | 16 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119 125.00 | 1 150 903.00 | | 1 119 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 564.00 | 1 157 918.00 | | 1 135 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 6 074.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 276.00 | 924 753.00 | | 582 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 243.00 | 930 827.00 | | 584 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 322.00 | 227 092.00 | | 551 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 511.00 | 41 626.00 | | 51 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 077.00 | 6 020 361.00 | | 6 221 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 182.00 | 5 857 766.00 | | 6 055 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 896.00 | 162 595.00 | | 165 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 675 113.00 | 1 479 554.00 | | 1 675 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 163.00 | | 661 764.00 | 531 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 300.00 | 32 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 804.00 | 533 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 504.00 | 461 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 232.00 | | 646 764.00 | 442 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 810.00 | | 15 000.00 | 49 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 755.00 | 60 425.00 | 45 228.00 | 365 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 588.00 | 60 425.00 | 45 228.00 | 365 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 950.00 | 63 440.00 | 27 450.00 | 41 950.00 |
6T Sur comptes clients | 321 954.00 | 69 904.00 | 1 203.00 | 321 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 254.00 | 69 904.00 | 15 503.00 | 336 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 204.00 | 133 344.00 | 42 953.00 | 378 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 344.00 | 28 653.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 386.00 | 232 386.00 | | 232 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 932.00 | 427 932.00 | | 427 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 489.00 | 195 489.00 | | 195 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 866.00 | 175 866.00 | | 175 866.00 |
UP Prêts | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 438.00 | 1 301 438.00 | | 1 301 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 170.00 | 496 170.00 | | 496 170.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VI Groupe et associés | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
VP Divers | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 764.00 | 1 991 348.00 | 416.00 | 1 991 764.00 |
VW T.V.A. | 272 882.00 | 272 882.00 | | 272 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 867.00 | 1 458 867.00 | | 1 458 867.00 |