| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
AP Constructions | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 701.00 | 18 584.00 | 8 117.00 | 26 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 279.00 | 189 656.00 | 97 623.00 | 287 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BF Prêts | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 536.00 | 295 352.00 | 150 184.00 | 445 536.00 |
BT Marchandises | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 629.00 | 156 103.00 | 1 631 526.00 | 1 787 629.00 |
BZ Autres créances | 420 790.00 | | 420 790.00 | 420 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 560.00 | | 574 560.00 | 574 560.00 |
CF Disponibilités | 215 864.00 | | 215 864.00 | 215 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 511.00 | 156 103.00 | 2 941 408.00 | 3 097 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 047.00 | 451 455.00 | 3 091 592.00 | 3 543 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 395 657.00 | 1 333 848.00 | | 1 395 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783.00 | 71 810.00 | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 000.00 | 1 439 216.00 | | 1 440 000.00 |
DP Provisions pour risques | 102 091.00 | 42 940.00 | | 102 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 091.00 | 42 940.00 | | 102 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 598.00 | 350 000.00 | | 233 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 810.00 | 203 918.00 | | 235 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 338.00 | 288 140.00 | | 467 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 502.00 | 574 060.00 | | 435 502.00 |
EA Autres dettes | 177 254.00 | 127 349.00 | | 177 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 501.00 | 1 543 467.00 | | 1 549 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 592.00 | 3 025 623.00 | | 3 091 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 003.00 | 1 543 467.00 | | 1 491 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FG Production vendue services | 4 782 707.00 | | 4 782 707.00 | 4 782 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 225.00 | | 4 917 225.00 | 4 917 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 151.00 | |
GE Autres charges | | | 35 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 309.00 | 84 443.00 | | 99 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | 467 825.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 281.00 | 494 365.00 | | 1 521 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 396.00 | 962 190.00 | | 1 526 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 583.00 | 1 480.00 | | 17 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 519.00 | | | 465 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 102.00 | 1 480.00 | | 483 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043 294.00 | 960 710.00 | | 1 043 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 23 113.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 444.00 | 5 289 214.00 | | 6 576 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 661.00 | 5 217 405.00 | | 6 565 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 783.00 | 71 810.00 | | 10 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 431 082.00 | 2 097 337.00 | | 2 431 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 628.00 | | 540 632.00 | 413 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 724.00 | 445 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 624.00 | 400 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 918.00 | | 540 632.00 | 359 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 859.00 | 42 699.00 | 43 206.00 | 295 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 692.00 | 42 699.00 | 43 206.00 | 295 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 940.00 | 59 151.00 | | 42 940.00 |
6T Sur comptes clients | 188 221.00 | | 32 118.00 | 188 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 221.00 | | 32 118.00 | 188 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 161.00 | 59 151.00 | 32 118.00 | 231 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 151.00 | 32 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 338.00 | 467 338.00 | | 467 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 254.00 | 177 254.00 | | 177 254.00 |
UP Prêts | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 934.00 | 1 600 934.00 | | 1 600 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 695.00 | 186 695.00 | | 186 695.00 |
VB T. V. A. | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 598.00 | 175 099.00 | 58 499.00 | 233 598.00 |
VI Groupe et associés | 235 810.00 | 235 810.00 | | 235 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 562.00 | 310 562.00 | | 310 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 350.00 | 2 272 350.00 | | 2 272 350.00 |
VW T.V.A. | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 501.00 | 1 491 003.00 | 58 499.00 | 1 549 501.00 |