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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 182 041.00 | 86 591.00 | 95 450.00 | 182 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 180.00 | 60 287.00 | 53 894.00 | 114 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 023.00 | 50 269.00 | 39 754.00 | 90 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 983.00 | 203 845.00 | 296 138.00 | 499 983.00 |
BT Marchandises | 763 450.00 | 26 603.00 | 736 847.00 | 763 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 723.00 | 312.00 | 93 411.00 | 93 723.00 |
BZ Autres créances | 490 180.00 | | 490 180.00 | 490 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 705.00 | 11 979.00 | 19 726.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 406 805.00 | | 406 805.00 | 406 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 478.00 | 38 894.00 | 1 748 584.00 | 1 787 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 461.00 | 242 739.00 | 2 044 722.00 | 2 287 461.00 |
CU Autres participations | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 645.00 | 926 912.00 | | 884 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 789.00 | 157 733.00 | | 297 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 981.00 | 1 198 192.00 | | 1 295 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 910.00 | 35 304.00 | | 24 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 910.00 | 190 304.00 | | 24 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 221.00 | 105 173.00 | | 186 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 9 647.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 870.00 | 359 662.00 | | 359 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 940.00 | 176 030.00 | | 163 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 981.00 | | |
EA Autres dettes | 11 697.00 | 6 777.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 831.00 | 661 270.00 | | 723 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 722.00 | 2 049 765.00 | | 2 044 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 760.00 | | 3 355 760.00 | 3 355 760.00 |
FG Production vendue services | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 339.00 | | 3 359 339.00 | 3 359 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 64 276.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 855.00 | 64 276.00 | | 157 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 6 890.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | 133.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 7 023.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 172.00 | 57 253.00 | | 155 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 152.00 | 67 414.00 | | 59 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 167.00 | 3 411 493.00 | | 3 561 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 378.00 | 3 253 760.00 | | 3 263 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 789.00 | 157 733.00 | | 297 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 510.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 304.00 | 24 910.00 | 190 304.00 | 190 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 304.00 | 24 910.00 | 190 304.00 | 190 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 741.00 | 585 518.00 | 43 223.00 | 628 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 831.00 | 710 410.00 | 13 421.00 | 723 831.00 |