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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | 93.00 | 1 327.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 204 456.00 | 130 169.00 | 74 288.00 | 204 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 293.00 | 90 931.00 | 27 363.00 | 118 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 668.00 | 56 252.00 | 34 416.00 | 90 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 624.00 | 281 801.00 | 258 823.00 | 540 624.00 |
BT Marchandises | 722 953.00 | 19 571.00 | 703 382.00 | 722 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 381.00 | 2 816.00 | 68 565.00 | 71 381.00 |
BZ Autres créances | 700 523.00 | | 700 523.00 | 700 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 705.00 | 12 759.00 | 18 946.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 327 965.00 | | 327 965.00 | 327 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 977.00 | 35 146.00 | 1 821 831.00 | 1 856 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 601.00 | 316 947.00 | 2 080 653.00 | 2 397 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 10 000.00 | | 15 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 030.00 | 1 182 434.00 | | 1 078 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 694.00 | 100 627.00 | | 84 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 302.00 | 1 396 608.00 | | 1 281 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 688.00 | 26 855.00 | | 32 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 688.00 | 26 855.00 | | 32 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 522.00 | 114 568.00 | | 185 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 550.00 | 392 884.00 | | 389 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 642.00 | 156 932.00 | | 156 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | 16 508.00 | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 663.00 | 680 892.00 | | 766 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 653.00 | 2 104 355.00 | | 2 080 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 655.00 | 676 683.00 | | 748 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 335.00 | | 42 249.00 | 518 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 437.00 | | 36 606.00 | 390 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 269.00 | | 5 643.00 | 63 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 044.00 | 43 044.00 | 14 288.00 | 253 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | | 2 341.00 | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 346.00 | 43 044.00 | 11 947.00 | 246 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 855.00 | 32 688.00 | 26 855.00 | 26 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 2 504.00 | | 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 778.00 | 2 981.00 | | 9 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 090.00 | 25 057.00 | | 10 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 945.00 | 57 745.00 | 26 855.00 | 36 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 764.00 | 26 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 550.00 | 389 550.00 | | 389 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
UX Autres créances clients | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VC Groupe et associés | 527 221.00 | 527 221.00 | | 527 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 547.00 | 13 538.00 | 18 009.00 | 31 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 543.00 | 774 354.00 | 43 189.00 | 817 543.00 |
VW T.V.A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 663.00 | 748 655.00 | 18 009.00 | 766 663.00 |