| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 183 281.00 | 108 573.00 | 74 708.00 | 183 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 293.00 | 79 145.00 | 39 149.00 | 118 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 863.00 | 58 628.00 | 30 235.00 | 88 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 335.00 | 253 044.00 | 265 291.00 | 518 335.00 |
BT Marchandises | 704 750.00 | | 704 750.00 | 704 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 027.00 | 312.00 | 98 715.00 | 99 027.00 |
BZ Autres créances | 709 521.00 | | 709 521.00 | 709 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 705.00 | 9 778.00 | 21 927.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 302 134.00 | | 302 134.00 | 302 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 154.00 | 10 090.00 | 1 839 064.00 | 1 849 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 489.00 | 263 134.00 | 2 104 355.00 | 2 367 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
CU Autres participations | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 182 434.00 | 884 645.00 | | 1 182 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 627.00 | 297 789.00 | | 100 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 608.00 | 1 295 981.00 | | 1 396 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 855.00 | 24 910.00 | | 26 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 855.00 | 24 910.00 | | 26 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 568.00 | 186 221.00 | | 114 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 884.00 | 359 870.00 | | 392 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 932.00 | 163 940.00 | | 156 932.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | 11 697.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 892.00 | 723 831.00 | | 680 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 355.00 | 2 044 722.00 | | 2 104 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 683.00 | 710 410.00 | | 676 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229 970.00 | | 3 229 970.00 | 3 229 970.00 |
FD Production vendue biens | -167.00 | | -167.00 | -167.00 |
FG Production vendue services | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 189.00 | | 3 231 189.00 | 3 231 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 855.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 1 791.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 893.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 2 684.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | 155 172.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 994.00 | 59 152.00 | | 34 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 820.00 | 3 561 167.00 | | 3 310 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 193.00 | 3 263 378.00 | | 3 210 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 627.00 | 297 789.00 | | 100 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 983.00 | | 20 201.00 | 499 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 518 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 390 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 245.00 | | 6 042.00 | 386 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 110.00 | | 14 159.00 | 49 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 845.00 | 50 915.00 | 1 716.00 | 203 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 147.00 | 50 915.00 | 1 716.00 | 197 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 910.00 | 26 855.00 | 24 910.00 | 24 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | | 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 979.00 | 9 778.00 | 11 979.00 | 11 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 894.00 | 9 778.00 | 38 582.00 | 38 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 804.00 | 36 633.00 | 63 492.00 | 63 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 855.00 | 51 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 778.00 | 11 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 884.00 | 392 884.00 | | 392 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UX Autres créances clients | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 255.00 | 10 046.00 | 4 209.00 | 14 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VP Divers | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 140.00 | | | 697 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 366.00 | 830 366.00 | | 830 366.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 892.00 | 676 683.00 | 4 209.00 | 680 892.00 |