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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 2 772.00 | 612.00 | 2 160.00 | 2 772.00 |
AP Constructions | 238 280.00 | 173 948.00 | 64 332.00 | 238 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 636.00 | 111 665.00 | 12 971.00 | 124 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 044.00 | 82 636.00 | 25 409.00 | 108 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 761.00 | 373 217.00 | 227 544.00 | 600 761.00 |
BT Marchandises | 724 439.00 | 47 987.00 | 676 452.00 | 724 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 139.00 | 1 705.00 | 79 434.00 | 81 139.00 |
BZ Autres créances | 574 749.00 | | 574 749.00 | 574 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 705.00 | 8 706.00 | 22 999.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 688 157.00 | | 688 157.00 | 688 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 214.00 | 58 399.00 | 2 048 815.00 | 2 107 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 976.00 | 431 616.00 | 2 276 359.00 | 2 707 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
CU Autres participations | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 966.00 | 967 756.00 | | 1 082 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 036.00 | 115 210.00 | | 162 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 548.00 | 1 196 512.00 | | 1 358 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 568.00 | 40 798.00 | | 35 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 568.00 | 40 798.00 | | 35 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 081.00 | 132 249.00 | | 131 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 139.00 | 34 632.00 | | 55 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 324.00 | 420 581.00 | | 478 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 619.00 | 164 682.00 | | 188 619.00 |
EA Autres dettes | 29 081.00 | 23 310.00 | | 29 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 243.00 | 775 454.00 | | 882 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 359.00 | 2 012 764.00 | | 2 276 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 243.00 | 766 820.00 | | 882 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 057.00 | 113 830.00 | | 122 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 327.00 | | 3 900 327.00 | 3 900 327.00 |
FD Production vendue biens | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
FG Production vendue services | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 635.00 | | 3 901 635.00 | 3 901 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 568.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 807.00 | 11 873.00 | | 6 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 474.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 5 727.00 | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 777.00 | 6 201.00 | | 6 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 150.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | 5 727.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | 5 877.00 | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 324.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 324.00 | 34 632.00 | | 56 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 818.00 | 3 569 065.00 | | 3 991 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 782.00 | 3 453 855.00 | | 3 829 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 036.00 | 115 210.00 | | 162 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 881.00 | | 50 305.00 | 559 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 001.00 | 64 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 424.00 | 600 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 473 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 600.00 | | 43 554.00 | 433 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 993.00 | | 6 750.00 | 63 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 296.00 | 50 345.00 | 3 423.00 | 326 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 939.00 | 50 345.00 | 3 423.00 | 321 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 798.00 | 35 568.00 | 40 798.00 | 40 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 165.00 | 47 987.00 | 22 165.00 | 22 165.00 |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | 200.00 | | 1 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 595.00 | 8 706.00 | 8 595.00 | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 265.00 | 56 894.00 | 30 760.00 | 32 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 063.00 | 92 462.00 | 71 558.00 | 73 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 755.00 | 62 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 706.00 | 8 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 324.00 | 478 324.00 | | 478 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
UX Autres créances clients | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VC Groupe et associés | 377 617.00 | 377 617.00 | | 377 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VI Groupe et associés | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 127.00 | 687 326.00 | 19 801.00 | 707 127.00 |
VW T.V.A. | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 243.00 | 882 243.00 | | 882 243.00 |