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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | 297.00 | 1 123.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 205 738.00 | 153 586.00 | 52 152.00 | 205 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 786.00 | 101 039.00 | 16 747.00 | 117 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 656.00 | 67 017.00 | 41 639.00 | 108 656.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 081.00 | 326 296.00 | 234 785.00 | 561 081.00 |
BT Marchandises | 729 140.00 | 22 165.00 | 706 975.00 | 729 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 039.00 | 1 505.00 | 104 534.00 | 106 039.00 |
BZ Autres créances | 559 071.00 | | 559 071.00 | 559 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 705.00 | 8 595.00 | 23 110.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 378 254.00 | | 378 254.00 | 378 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 244.00 | 32 265.00 | 1 777 979.00 | 1 810 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 325.00 | 358 561.00 | 2 012 764.00 | 2 371 325.00 |
CU Autres participations | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 15 031.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967 756.00 | 1 078 030.00 | | 967 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 210.00 | 97 382.00 | | 115 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 512.00 | 1 293 990.00 | | 1 196 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 798.00 | 32 688.00 | | 40 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 798.00 | 32 688.00 | | 40 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 250.00 | 185 522.00 | | 132 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 581.00 | 389 550.00 | | 420 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 682.00 | 156 642.00 | | 164 682.00 |
EA Autres dettes | 23 310.00 | 22 261.00 | | 23 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 454.00 | 753 975.00 | | 775 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 764.00 | 2 080 653.00 | | 2 012 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 624.00 | | 30 972.00 | 540 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 728.00 | 63 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 515.00 | 561 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 787.00 | 434 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 837.00 | | 24 750.00 | 414 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 499.00 | | 6 222.00 | 63 499.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 801.00 | 49 281.00 | 4 787.00 | 281 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 444.00 | 49 281.00 | 4 787.00 | 277 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 688.00 | 40 798.00 | 32 688.00 | 32 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 571.00 | 22 165.00 | 19 571.00 | 19 571.00 |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | | 1 311.00 | 2 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 759.00 | | 4 164.00 | 12 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 146.00 | 22 165.00 | 25 046.00 | 35 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 834.00 | 62 963.00 | 57 734.00 | 67 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 963.00 | 53 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 581.00 | 420 581.00 | | 420 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
UX Autres créances clients | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VC Groupe et associés | 364 772.00 | 364 772.00 | | 364 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 009.00 | 9 375.00 | 8 634.00 | 18 009.00 |
VI Groupe et associés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 609.00 | 671 144.00 | 43 465.00 | 714 609.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 454.00 | 766 820.00 | 8 634.00 | 775 454.00 |