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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
AN Terrains | 3 898.00 | 3 320.00 | 578.00 | 3 898.00 |
AP Constructions | 28 471.00 | 18 813.00 | 9 658.00 | 28 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 728.00 | 146 754.00 | 109 974.00 | 256 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 955.00 | 54 050.00 | 50 905.00 | 104 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 466.00 | 222 938.00 | 286 528.00 | 509 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BZ Autres créances | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CF Disponibilités | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 672.00 | 222 938.00 | 395 734.00 | 618 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 58 107.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
DG Autres réserves | 9 907.00 | 96 000.00 | | 9 907.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 78.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 173.00 | 25 757.00 | | 12 173.00 |
DL TOTAL (I) | 197 926.00 | 185 753.00 | | 197 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 81 835.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 262.00 | | 31 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 029.00 | 82 952.00 | | 89 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 2 500.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 808.00 | 198 830.00 | | 197 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 734.00 | 384 584.00 | | 395 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 562.00 | | 796 562.00 | 796 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 562.00 | | 796 562.00 | 796 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 719.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 719.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -719.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 457.00 | 822 216.00 | | 826 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 284.00 | 796 459.00 | | 814 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 173.00 | 25 757.00 | | 12 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 628.00 | | 78 838.00 | 430 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 216.00 | | 78 838.00 | 315 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 747.00 | 37 191.00 | | 185 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 747.00 | 37 191.00 | | 185 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
UX Autres créances clients | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 729.00 | 14 829.00 | 41 901.00 | 56 729.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 769.00 | 67 726.00 | 19 043.00 | 86 769.00 |
VW T.V.A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 808.00 | 155 907.00 | 41 901.00 | 197 808.00 |