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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 205.00 | |
AN Terrains | | | 99.00 | |
AP Constructions | | | 12 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 97 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 707.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 264 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 813.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 379 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 10 500.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 426.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 899.00 | 11 365.00 | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 216 191.00 | 209 292.00 | | 216 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 370.00 | 53 068.00 | | 36 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 538.00 | 27 933.00 | | 38 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 333.00 | 96 209.00 | | 84 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 956.00 | 180 926.00 | | 162 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 147.00 | 390 217.00 | | 379 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 956.00 | 180 926.00 | | 162 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 037.00 | 10 631.00 | | 9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 631.00 | | 46 022.00 | 521 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 555 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 440 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 218.00 | | 46 022.00 | 406 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 164.00 | 37 574.00 | 9 607.00 | 263 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 164.00 | 37 574.00 | 9 607.00 | 263 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
UX Autres créances clients | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 370.00 | 24 805.00 | 11 565.00 | 36 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 591.00 | 68 549.00 | 19 043.00 | 87 591.00 |
VW T.V.A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 956.00 | 151 391.00 | 11 565.00 | 162 956.00 |