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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 111 205.00 | |
AP Constructions | | | 12 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 126 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 529.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 324 173.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 043.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 335.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 608 417.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 22 498.00 | 29 000.00 | | 22 498.00 |
DH Report à nouveau | | 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 10 307.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 210 956.00 | 226 498.00 | | 210 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 721.00 | 103 605.00 | | 277 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 15 828.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 225.00 | 66 603.00 | | 117 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 461.00 | 186 036.00 | | 397 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 417.00 | 412 534.00 | | 608 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 134.00 | 126 994.00 | | 169 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 206.00 | 14 176.00 | | 15 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 221.00 | | 77 842.00 | 611 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 205.00 | | 15 000.00 | 96 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 808.00 | | 62 842.00 | 495 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 089.00 | 37 802.00 | 364 890.00 | 327 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 089.00 | 37 802.00 | 364 890.00 | 327 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
UX Autres créances clients | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 721.00 | 49 394.00 | 228 327.00 | 277 721.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 537.00 | 58 495.00 | 19 043.00 | 77 537.00 |
VW T.V.A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 461.00 | 169 134.00 | 228 327.00 | 397 461.00 |