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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 205.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 10 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 106 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 219.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 132.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 534.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 22 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 292.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | 6 899.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 226 498.00 | 216 191.00 | | 226 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 605.00 | 36 370.00 | | 103 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 38 538.00 | | 15 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 603.00 | 84 333.00 | | 66 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 036.00 | 162 956.00 | | 186 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 534.00 | 379 147.00 | | 412 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 653.00 | | 55 568.00 | 555 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 240.00 | | 55 568.00 | 440 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 132.00 | 35 957.00 | 327 089.00 | 291 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 132.00 | 35 957.00 | 327 089.00 | 291 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
UX Autres créances clients | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 605.00 | 44 563.00 | 59 042.00 | 103 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 981.00 | 45 939.00 | 19 043.00 | 64 981.00 |
VW T.V.A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 036.00 | 126 994.00 | 59 042.00 | 186 036.00 |