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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 205.00 | |
AN Terrains | | | 338.00 | |
AP Constructions | | | 7 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 86 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 881.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 047.00 | |
CF Disponibilités | 970.00 | | 31 063.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 390 217.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 5 811.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 9 907.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 36.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 365.00 | 12 173.00 | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 209 292.00 | 197 926.00 | | 209 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 068.00 | 72 893.00 | | 53 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 933.00 | 31 889.00 | | 27 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 209.00 | 89 029.00 | | 96 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 926.00 | 197 808.00 | | 180 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 217.00 | 395 734.00 | | 390 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 631.00 | 15 400.00 | | 10 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 600.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 600.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -600.00 | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 805.00 | 826 457.00 | | 887 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 439.00 | 814 284.00 | | 876 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 365.00 | 12 173.00 | | 11 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 466.00 | | 13 365.00 | 509 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 521 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 406 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 053.00 | | 13 365.00 | 394 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 938.00 | 40 226.00 | 263 164.00 | 222 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 938.00 | 40 226.00 | 263 164.00 | 222 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UX Autres créances clients | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 068.00 | 26 222.00 | 26 846.00 | 53 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 110.00 | 101 067.00 | 19 043.00 | 120 110.00 |
VW T.V.A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 926.00 | 154 080.00 | 26 846.00 | 180 926.00 |