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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 184.00 | 455 365.00 | 819.00 | 456 184.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 500.00 | 740 009.00 | 72 491.00 | 812 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 714.00 | 1 259 312.00 | 270 402.00 | 1 529 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 694.00 | 6 406.00 | 2 060 288.00 | 2 066 694.00 |
BZ Autres créances | 617 069.00 | | 617 069.00 | 617 069.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 771.00 | 6 406.00 | 2 684 365.00 | 2 690 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 485.00 | 1 265 719.00 | 2 954 766.00 | 4 220 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 650 906.00 | 650 906.00 | | 650 906.00 |
DH Report à nouveau | -15 925.00 | 1 755.00 | | -15 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 413.00 | -17 680.00 | | 121 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 676.00 | 1 048 263.00 | | 1 169 676.00 |
DP Provisions pour risques | 41 469.00 | 45 637.00 | | 41 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 469.00 | 45 637.00 | | 41 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 659.00 | 404.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 488.00 | 373 236.00 | | 302 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 318.00 | 683 585.00 | | 841 318.00 |
EA Autres dettes | 54 151.00 | 53 548.00 | | 54 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 005.00 | 272 652.00 | | 538 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 622.00 | 1 383 425.00 | | 1 743 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 766.00 | 2 477 325.00 | | 2 954 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 445.00 | | 3 907 445.00 | 3 907 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 445.00 | | 3 907 445.00 | 3 907 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 545.00 | 12 783.00 | | 20 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 413.00 | 1 250.00 | | 22 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 959.00 | 14 033.00 | | 42 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 408.00 | 13 931.00 | | 7 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 409.00 | 13 931.00 | | 28 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 549.00 | 102.00 | | 14 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 955.00 | | | -10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 446.00 | 3 874 003.00 | | 3 957 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 034.00 | 3 891 683.00 | | 3 836 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 413.00 | -17 680.00 | | 121 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 820.00 | | 46 226.00 | 1 524 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 331.00 | 1 529 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 331.00 | 863 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 031.00 | | 4 620.00 | 647 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 691.00 | | 41 551.00 | 863 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | 55.00 | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 6 830.00 | | 29 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | 6 830.00 | | 25 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 637.00 | | 4 168.00 | 45 637.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 637.00 | 6 406.00 | 4 168.00 | 45 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 488.00 | 302 488.00 | | 302 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 246.00 | 273 246.00 | | 273 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 005.00 | 538 005.00 | | 538 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 026.00 | | | 2 059 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
VC Groupe et associés | 561 804.00 | | | 561 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 205.00 | 2 681 888.00 | 17 317.00 | 2 699 205.00 |
VW T.V.A. | 335 938.00 | 335 938.00 | | 335 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 622.00 | 1 743 622.00 | | 1 743 622.00 |