| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 272.00 | 162 132.00 | 2 139.00 | 164 272.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 295.00 | 339 572.00 | 154 722.00 | 494 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 808.00 | 512 951.00 | 353 857.00 | 866 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 448.00 | 7 906.00 | 1 659 541.00 | 1 667 448.00 |
BZ Autres créances | 413 141.00 | | 413 141.00 | 413 141.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 324.00 | 7 906.00 | 2 088 417.00 | 2 096 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 132.00 | 520 858.00 | 2 442 275.00 | 2 963 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 323 183.00 | 323 183.00 | | 323 183.00 |
DH Report à nouveau | -22 036.00 | 9 091.00 | | -22 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 574.00 | -31 126.00 | | 185 574.00 |
DL TOTAL (I) | 900 003.00 | 714 429.00 | | 900 003.00 |
DP Provisions pour risques | 60 503.00 | 23 871.00 | | 60 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 503.00 | 23 871.00 | | 60 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | 63 030.00 | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 231.00 | 221 709.00 | | 293 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 268.00 | 460 529.00 | | 538 268.00 |
EA Autres dettes | 18 579.00 | 15 168.00 | | 18 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 099.00 | 398 155.00 | | 620 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 768.00 | 1 342 765.00 | | 1 481 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 275.00 | 2 081 065.00 | | 2 442 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 768.00 | | | 1 481 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 981.00 | | 3 870 981.00 | 3 870 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 981.00 | | 3 870 981.00 | 3 870 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 049.00 | 46 389.00 | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 479.00 | 583.00 | | 11 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 527.00 | 46 973.00 | | 23 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357.00 | 94.00 | | 21 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 357.00 | 94.00 | | 32 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 829.00 | 46 879.00 | | -8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 491.00 | -300.00 | | 45 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 600.00 | 3 069 279.00 | | 3 940 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 026.00 | 3 100 405.00 | | 3 755 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 574.00 | -31 126.00 | | 185 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 071.00 | | 131 954.00 | 765 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 216.00 | 866 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 216.00 | 505 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 211.00 | | | 347 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 864.00 | | 131 894.00 | 403 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 996.00 | | 60.00 | 13 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 061.00 | 44 106.00 | 19 217.00 | 488 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 048.00 | 1 085.00 | | 161 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 013.00 | 43 022.00 | 19 217.00 | 327 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 871.00 | 36 632.00 | | 23 871.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | 1 500.00 | | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | 1 500.00 | | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 277.00 | 38 132.00 | | 30 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 231.00 | 293 231.00 | | 293 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 571.00 | 166 571.00 | | 166 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 099.00 | 620 099.00 | | 620 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 280.00 | 1 658 280.00 | | 1 658 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VC Groupe et associés | 341 769.00 | 341 769.00 | | 341 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 126.00 | 2 077 453.00 | 18 673.00 | 2 096 126.00 |
VW T.V.A. | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 768.00 | 1 481 768.00 | | 1 481 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
ST Autres comptes | 328 769.00 | | | 328 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 023.00 | | | 196 023.00 |
YT Sous‐traitance | 781 808.00 | | | 781 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 353.00 | | | 778 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 278.00 | | | 1 328 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |