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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 272.00 | 163 217.00 | 1 055.00 | 164 272.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 11 511.00 | 3 744.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 997.00 | 388 780.00 | 146 218.00 | 534 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 422.00 | 563 507.00 | 353 914.00 | 917 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 085.00 | 7 906.00 | 2 137 178.00 | 2 145 085.00 |
BZ Autres créances | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 195.00 | 7 906.00 | 2 281 289.00 | 2 289 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 617.00 | 571 414.00 | 2 635 203.00 | 3 206 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 323 183.00 | | | 323 183.00 |
DH Report à nouveau | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 067.00 | | | 143 067.00 |
DL TOTAL (I) | 893 070.00 | | | 893 070.00 |
DP Provisions pour risques | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 410.00 | | | 333 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 756.00 | | | 630 756.00 |
EA Autres dettes | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 973.00 | | | 627 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 755.00 | | | 1 702 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 203.00 | | | 2 635 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 755.00 | | | 1 702 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 967.00 | | 3 969 967.00 | 3 969 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 967.00 | | 3 969 967.00 | 3 969 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 605.00 | | | 4 036 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 538.00 | | | 3 893 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 067.00 | | | 143 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 808.00 | | 61 264.00 | 866 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 917 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 550 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 211.00 | | | 347 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 541.00 | | 55 361.00 | 505 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 057.00 | | 5 903.00 | 14 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 951.00 | 61 206.00 | 10 650.00 | 512 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 132.00 | 1 084.00 | | 162 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 819.00 | 60 122.00 | 10 650.00 | 350 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 503.00 | | 21 125.00 | 60 503.00 |
6T Sur comptes clients | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 409.00 | | 21 125.00 | 68 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 410.00 | 333 410.00 | | 333 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 973.00 | 627 973.00 | | 627 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 917.00 | 2 135 917.00 | | 2 135 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 603.00 | 2 280 028.00 | 24 575.00 | 2 304 603.00 |
VW T.V.A. | 282 354.00 | 282 354.00 | | 282 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 755.00 | 1 702 755.00 | | 1 702 755.00 |