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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 184.00 | 456 184.00 | | 456 184.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 344.00 | 642 176.00 | 56 168.00 | 698 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 483.00 | 1 161 472.00 | 253 011.00 | 1 414 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 226.00 | 20 854.00 | 1 710 372.00 | 1 731 226.00 |
BZ Autres créances | 375 729.00 | | 375 729.00 | 375 729.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 056.00 | 20 854.00 | 2 113 201.00 | 2 134 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 539.00 | 1 182 327.00 | 2 366 212.00 | 3 548 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 323 183.00 | 655 150.00 | | 323 183.00 |
DH Report à nouveau | | 5 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 091.00 | 262 545.00 | | 249 091.00 |
DL TOTAL (I) | 985 556.00 | 1 336 465.00 | | 985 556.00 |
DP Provisions pour risques | 24 953.00 | 27 348.00 | | 24 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 953.00 | 27 348.00 | | 24 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698.00 | 17 388.00 | | 16 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 167.00 | 275 226.00 | | 273 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 350.00 | 674 758.00 | | 550 350.00 |
EA Autres dettes | 55 410.00 | 51 800.00 | | 55 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 079.00 | 644 660.00 | | 460 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 704.00 | 1 663 832.00 | | 1 355 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 212.00 | 3 027 645.00 | | 2 366 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 460.00 | | 3 729 460.00 | 3 729 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 460.00 | | 3 729 460.00 | 3 729 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542.00 | 52 489.00 | | 5 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 14 083.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 66 572.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | 592.00 | | 3 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | 14 393.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 14 985.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 51 587.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 768.00 | 34 408.00 | | 93 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 714.00 | 3 792 227.00 | | 3 751 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 624.00 | 3 529 682.00 | | 3 502 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 091.00 | 262 545.00 | | 249 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 332.00 | | 17 864.00 | 1 516 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 713.00 | 1 414 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 713.00 | 748 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 651.00 | | | 651 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 866.00 | | 17 776.00 | 850 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 88.00 | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 431.00 | 28 712.00 | 116 671.00 | 1 249 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 712.00 | | | 468 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 719.00 | 28 712.00 | 116 671.00 | 780 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 348.00 | | 2 395.00 | 27 348.00 |
6T Sur comptes clients | 21 904.00 | | 1 049.00 | 21 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 904.00 | | 1 049.00 | 21 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 252.00 | | 3 444.00 | 49 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 167.00 | 273 167.00 | | 273 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 079.00 | 460 079.00 | | 460 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 886.00 | 1 701 886.00 | | 1 701 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
VB T. V. A. | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VC Groupe et associés | 294 736.00 | 294 736.00 | | 294 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 941.00 | 2 086 202.00 | 38 740.00 | 2 124 941.00 |
VW T.V.A. | 236 898.00 | 236 898.00 | | 236 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 704.00 | 1 355 704.00 | | 1 355 704.00 |