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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 184.00 | 456 184.00 | | 456 184.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 456.00 | 729 309.00 | 70 147.00 | 799 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 332.00 | 1 249 431.00 | 266 902.00 | 1 516 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 801.00 | 21 904.00 | 1 907 898.00 | 1 929 801.00 |
BZ Autres créances | 836 473.00 | | 836 473.00 | 836 473.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 648.00 | 21 904.00 | 2 760 744.00 | 2 782 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 980.00 | 1 271 334.00 | 3 027 645.00 | 4 298 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
DG Autres réserves | 655 150.00 | 650 906.00 | | 655 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 545.00 | 184 244.00 | | 262 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 465.00 | 1 253 920.00 | | 1 336 465.00 |
DP Provisions pour risques | 27 348.00 | 40 812.00 | | 27 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 348.00 | 40 812.00 | | 27 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 388.00 | 2 563.00 | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 226.00 | 297 203.00 | | 275 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 758.00 | 793 283.00 | | 674 758.00 |
EA Autres dettes | 51 800.00 | 41 618.00 | | 51 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 660.00 | 547 519.00 | | 644 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 832.00 | 1 682 186.00 | | 1 663 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 645.00 | 2 976 918.00 | | 3 027 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 691 055.00 | | 3 691 055.00 | 3 691 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 055.00 | | 3 691 055.00 | 3 691 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 489.00 | 23 707.00 | | 52 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 583.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 572.00 | 24 290.00 | | 66 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 50 112.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 985.00 | 50 112.00 | | 14 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 587.00 | -25 822.00 | | 51 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 408.00 | 53 421.00 | | 34 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 227.00 | 3 843 020.00 | | 3 792 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 682.00 | 3 658 775.00 | | 3 529 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 545.00 | 184 244.00 | | 262 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 089.00 | | 54 436.00 | 1 529 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 193.00 | 1 516 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 193.00 | 850 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 651.00 | | | 651 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 680.00 | | 54 379.00 | 863 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 759.00 | | 57.00 | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 679.00 | 27 551.00 | 52 800.00 | 1 274 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 712.00 | | | 468 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 967.00 | 27 551.00 | 52 800.00 | 805 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 812.00 | | 13 464.00 | 40 812.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | 18 060.00 | 2 563.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | 18 060.00 | 2 563.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 218.00 | 18 060.00 | 16 027.00 | 47 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 226.00 | 275 226.00 | | 275 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 855.00 | 239 855.00 | | 239 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 660.00 | 644 660.00 | | 644 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 462.00 | 1 900 462.00 | | 1 900 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
VB T. V. A. | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VC Groupe et associés | 787 518.00 | 787 518.00 | | 787 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 042.00 | 2 740 390.00 | 38 652.00 | 2 779 042.00 |
VW T.V.A. | 232 262.00 | 232 262.00 | | 232 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 832.00 | 1 663 832.00 | | 1 663 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |