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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 401.00 | 1 146.00 | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
AN Terrains | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AP Constructions | 249 896.00 | 229 541.00 | 20 355.00 | 249 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 958.00 | 29 476.00 | 21 482.00 | 50 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 026.00 | 259 419.00 | 161 607.00 | 421 026.00 |
BP En cours de production de services | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
BZ Autres créances | 557 963.00 | | 557 963.00 | 557 963.00 |
CF Disponibilités | 1 194 440.00 | | 1 194 440.00 | 1 194 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 770.00 | | 2 123 770.00 | 2 123 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 796.00 | 259 419.00 | 2 285 377.00 | 2 544 796.00 |
CU Autres participations | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 037.00 | | | 234 037.00 |
DH Report à nouveau | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 969.00 | | | 276 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 938.00 | | | 1 709 938.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 037.00 | | | 293 037.00 |
EA Autres dettes | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 439.00 | | | 535 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 377.00 | | | 2 285 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 404.00 | | | 398 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 703.00 | | 1 784 703.00 | 1 784 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 703.00 | | 1 784 703.00 | 1 784 703.00 |
FM Production stockée | | | 79 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 564.00 | | | 2 078 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 595.00 | | | 1 801 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 969.00 | | | 276 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 605.00 | | 59 934.00 | 559 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 519.00 | 50 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 513.00 | 421 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 002.00 | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 992.00 | 369 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | 1 548.00 | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 118.00 | | 27 920.00 | 428 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 485.00 | | 30 466.00 | 111 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 222.00 | 13 242.00 | 107 045.00 | 353 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | 401.00 | 20 002.00 | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 220.00 | 12 841.00 | 87 043.00 | 333 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 050.00 | 142 050.00 | | 142 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 724.00 | 20 724.00 | | 40 724.00 |
UX Autres créances clients | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 543 341.00 | | | 543 341.00 |
VI Groupe et associés | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 187.00 | 716 187.00 | 20 000.00 | 736 187.00 |
VW T.V.A. | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 439.00 | 398 404.00 | 137 036.00 | 535 439.00 |