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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 1 594.00 | 3 779.00 | 5 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
AN Terrains | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AP Constructions | 265 978.00 | 238 715.00 | 27 263.00 | 265 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 650.00 | 39 467.00 | 16 183.00 | 55 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 471.00 | 279 776.00 | 148 695.00 | 428 471.00 |
BP En cours de production de services | 642 398.00 | | 642 398.00 | 642 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 066.00 | | 499 066.00 | 499 066.00 |
BZ Autres créances | 996 338.00 | | 996 338.00 | 996 338.00 |
CF Disponibilités | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 673.00 | | 2 456 673.00 | 2 456 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 144.00 | 279 776.00 | 2 605 368.00 | 2 885 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
CU Autres participations | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
DH Report à nouveau | -132 366.00 | -104 449.00 | | -132 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 861.00 | -27 917.00 | | -393 861.00 |
DL TOTAL (I) | 642 151.00 | 1 036 012.00 | | 642 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 414.00 | 29 835.00 | | 220 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 559.00 | 765 723.00 | | 867 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 166.00 | 126 738.00 | | 459 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 108.00 | 503 548.00 | | 408 108.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 16 615.00 | | 7 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 963 216.00 | 1 445 659.00 | | 1 963 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 368.00 | 2 481 671.00 | | 2 605 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 216.00 | | | 1 963 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 491.00 | | 35 646.00 | 404 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 666.00 | 33 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 428 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 708.00 | | 3 825.00 | 26 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 462.00 | | 23 196.00 | 341 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 321.00 | | 8 625.00 | 36 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 460.00 | 7 316.00 | | 272 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 46.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 912.00 | 7 270.00 | | 270 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 166.00 | 459 166.00 | | 459 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 499 066.00 | 499 066.00 | | 499 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
VC Groupe et associés | 753 118.00 | 753 118.00 | | 753 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 414.00 | 220 414.00 | | 220 414.00 |
VI Groupe et associés | 830 559.00 | 830 559.00 | | 830 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 659.00 | 1 531 659.00 | | 1 531 659.00 |
VW T.V.A. | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 216.00 | 1 963 216.00 | | 1 963 216.00 |