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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 433.00 | 115.00 | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
AN Terrains | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AP Constructions | 249 896.00 | 233 795.00 | 16 101.00 | 249 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 31 353.00 | 12 653.00 | 44 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 394.00 | 266 582.00 | 147 813.00 | 414 394.00 |
BP En cours de production de services | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 315.00 | | 634 315.00 | 634 315.00 |
BZ Autres créances | 799 774.00 | | 799 774.00 | 799 774.00 |
CF Disponibilités | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 747.00 | | 1 770 747.00 | 1 770 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 141.00 | 266 582.00 | 1 918 560.00 | 2 185 141.00 |
CU Autres participations | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 969.00 | 288 529.00 | | 46 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 449.00 | 208 441.00 | | -104 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 929.00 | 1 618 378.00 | | 1 063 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 186.00 | 37 054.00 | | 255 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 312.00 | 25 493.00 | | 210 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 988.00 | 366 643.00 | | 373 988.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 332.00 | | 6 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | 13 969.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 631.00 | 443 491.00 | | 854 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 560.00 | 2 061 869.00 | | 1 918 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 869.00 | | 1 408 869.00 | 1 408 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 869.00 | | 1 408 869.00 | 1 408 869.00 |
FM Production stockée | | | 68 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 791.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | 111 942.00 | | -3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 330.00 | 2 076 905.00 | | 1 747 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 780.00 | 1 868 464.00 | | 1 851 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 449.00 | 208 441.00 | | -104 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 830.00 | | 26 476.00 | 404 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 912.00 | 50 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 912.00 | 414 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 274.00 | | 2 659.00 | 334 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 849.00 | | 23 817.00 | 43 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 828.00 | 7 753.00 | | 258 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 516.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 911.00 | 7 237.00 | | 257 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 498.00 | 156 498.00 | | 156 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
UX Autres créances clients | 634 315.00 | 634 315.00 | | 634 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VC Groupe et associés | 739 186.00 | 739 186.00 | | 739 186.00 |
VI Groupe et associés | 219 755.00 | 219 755.00 | | 219 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 490.00 | 1 498 490.00 | | 1 498 490.00 |
VW T.V.A. | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 631.00 | 854 631.00 | | 854 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |