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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 917.00 | 631.00 | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
AN Terrains | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AP Constructions | 249 896.00 | 231 668.00 | 18 228.00 | 249 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 348.00 | 26 243.00 | 15 105.00 | 41 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 830.00 | 258 828.00 | 146 002.00 | 404 830.00 |
BP En cours de production de services | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 582.00 | | 408 582.00 | 408 582.00 |
BZ Autres créances | 159 952.00 | | 159 952.00 | 159 952.00 |
CF Disponibilités | 1 232 023.00 | | 1 232 023.00 | 1 232 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 867.00 | | 1 915 867.00 | 1 915 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 698.00 | 258 828.00 | 2 061 869.00 | 2 320 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
CU Autres participations | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 525.00 | | | 288 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 441.00 | | | 208 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 378.00 | | | 1 618 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 643.00 | | | 366 643.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 491.00 | | | 443 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 869.00 | | | 2 061 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 491.00 | | | 443 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 332.00 | | 1 854 332.00 | 1 854 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 332.00 | | 1 854 332.00 | 1 854 332.00 |
FM Production stockée | | | -132 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | -194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 905.00 | | | 2 076 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 464.00 | | | 1 868 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 441.00 | | | 208 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 026.00 | 2 400.00 | 12 128.00 | 421 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 713.00 | 43 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 723.00 | 404 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 334 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 884.00 | 2 400.00 | | 343 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 433.00 | | 12 128.00 | 50 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 828.00 | | | 258 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 911.00 | | | 257 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 119.00 | 10 372.00 | | 34 119.00 |
UX Autres créances clients | 408 582.00 | | | 408 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 095.00 | 593 347.00 | 23 747.00 | 617 095.00 |
VW T.V.A. | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 491.00 | 443 491.00 | | 443 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |