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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
AN Terrains | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
AP Constructions | 249 896.00 | 235 922.00 | 13 974.00 | 249 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 536.00 | 34 990.00 | 13 546.00 | 48 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 491.00 | 272 460.00 | 132 031.00 | 404 491.00 |
BP En cours de production de services | 554 770.00 | | 554 770.00 | 554 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 231.00 | | 834 231.00 | 834 231.00 |
BZ Autres créances | 936 918.00 | | 936 918.00 | 936 918.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 640.00 | | 2 349 640.00 | 2 349 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 131.00 | 272 460.00 | 2 481 671.00 | 2 754 131.00 |
CU Autres participations | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
DH Report à nouveau | -104 449.00 | | | -104 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 917.00 | -104 449.00 | | -27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 012.00 | 1 063 929.00 | | 1 036 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 723.00 | 255 186.00 | | 765 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 738.00 | 210 312.00 | | 126 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 548.00 | 373 988.00 | | 503 548.00 |
EA Autres dettes | 16 615.00 | 6 845.00 | | 16 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 8 300.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 659.00 | 854 631.00 | | 1 445 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 671.00 | 1 918 560.00 | | 2 481 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765 723.00 | | | 765 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 086.00 | | 1 475 086.00 | 1 475 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 086.00 | | 1 475 086.00 | 1 475 086.00 |
FM Production stockée | | | 385 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 3 843.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 3 843.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 772.00 | -3 843.00 | | 31 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 728.00 | 1 747 330.00 | | 2 173 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 645.00 | 1 851 780.00 | | 2 201 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 917.00 | -104 449.00 | | -27 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 394.00 | | 20 995.00 | 414 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | 27 248.00 | 36 321.00 | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | 27 248.00 | 404 491.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 933.00 | | 4 529.00 | 336 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 753.00 | | 16 466.00 | 50 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 582.00 | 5 878.00 | | 266 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 115.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 148.00 | 5 764.00 | | 265 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 483.00 | 180 483.00 | | 180 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 834 231.00 | 834 231.00 | | 834 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VC Groupe et associés | 889 461.00 | 889 461.00 | | 889 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VI Groupe et associés | 727 843.00 | 727 843.00 | | 727 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 524.00 | 1 808 524.00 | | 1 808 524.00 |
VW T.V.A. | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 659.00 | 1 445 659.00 | | 1 445 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |