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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 193.00 | 531 395.00 | 95 798.00 | 627 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 809.00 | | 1 369 809.00 | 1 369 809.00 |
AP Constructions | 3 916 680.00 | 2 148 021.00 | 1 768 659.00 | 3 916 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349 264.00 | 15 868 523.00 | 6 480 741.00 | 22 349 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 257.00 | 503 834.00 | 119 423.00 | 623 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 926.00 | | 237 926.00 | 237 926.00 |
AX Avances et acomptes | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 217 235.00 | 19 051 773.00 | 10 165 462.00 | 29 217 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323 310.00 | 13 302.00 | 5 310 008.00 | 5 323 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 115 110.00 | 237 826.00 | 3 877 284.00 | 4 115 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 953 313.00 | | 10 953 313.00 | 10 953 313.00 |
BZ Autres créances | 1 852 167.00 | | 1 852 167.00 | 1 852 167.00 |
CF Disponibilités | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 834 879.00 | 251 128.00 | 22 583 751.00 | 22 834 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 054 098.00 | 19 302 901.00 | 32 751 197.00 | 52 054 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 520.00 | 1 281 520.00 | | 1 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 205.00 | 662 205.00 | | 662 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
DH Report à nouveau | 4 776 065.00 | 4 531 487.00 | | 4 776 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 043.00 | 968 637.00 | | 1 717 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 140.00 | 14 164.00 | | 12 140.00 |
DK Provisions réglementées | 4 467 097.00 | 4 517 923.00 | | 4 467 097.00 |
DL TOTAL (I) | 13 044 222.00 | 12 104 088.00 | | 13 044 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 545.00 | 278 477.00 | | 296 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 442.00 | 1 938 563.00 | | 3 199 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 926.00 | 5 834 561.00 | | 2 152 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 066 658.00 | 6 966 459.00 | | 9 066 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765 074.00 | 2 531 851.00 | | 3 765 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 207.00 | 179 415.00 | | 1 130 207.00 |
EA Autres dettes | 95 752.00 | 1 088 821.00 | | 95 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 410 059.00 | 18 539 670.00 | | 19 410 059.00 |
ED (V) | 371.00 | 12 655.00 | | 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 751 197.00 | 30 934 890.00 | | 32 751 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193 022.00 | 1 937 133.00 | | 3 193 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 934 122.00 | | 65 934 122.00 | 65 934 122.00 |
FM Production stockée | | | -226 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 573 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 537 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 075 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 845 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 566 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | 3 323.00 | | 2 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856 532.00 | 579 970.00 | | 856 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 781.00 | 583 293.00 | | 900 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805 705.00 | 428 381.00 | | 805 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 705.00 | 470 774.00 | | 805 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 076.00 | 112 519.00 | | 95 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 269.00 | 36 303.00 | | 528 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 557.00 | 248 705.00 | | 814 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 551 013.00 | 65 651 351.00 | | 67 551 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 833 970.00 | 64 682 714.00 | | 65 833 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 043.00 | 968 637.00 | | 1 717 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 116 000.00 | | | 28 116 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 217 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 217 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 124 000.00 | | | 26 124 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 513 000.00 | 1 539 000.00 | | 17 513 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | 41 000.00 | | 490 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 023 000.00 | 1 498 000.00 | | 17 023 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 517 000.00 | 806 000.00 | 856 000.00 | 4 517 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 000.00 | 65 000.00 | 47 000.00 | 278 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067 000.00 | 9 067 000.00 | | 9 067 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 410 000.00 | 19 358 000.00 | 52 000.00 | 19 410 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |