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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 268.00 | 607 335.00 | 67 933.00 | 675 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 809.00 | | 1 369 809.00 | 1 369 809.00 |
AP Constructions | 4 038 037.00 | 2 593 265.00 | 1 444 772.00 | 4 038 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444 290.00 | 17 879 954.00 | 6 564 336.00 | 24 444 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 448.00 | 579 829.00 | 110 619.00 | 690 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150 869.00 | | 2 150 869.00 | 2 150 869.00 |
AX Avances et acomptes | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 517 223.00 | 21 660 383.00 | 11 856 840.00 | 33 517 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661 278.00 | 104 800.00 | 4 556 478.00 | 4 661 278.00 |
BP En cours de production de services | 637 540.00 | | 637 540.00 | 637 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389 617.00 | 104 802.00 | 2 284 815.00 | 2 389 617.00 |
BT Marchandises | 606 189.00 | | 606 189.00 | 606 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 989 752.00 | | 10 989 752.00 | 10 989 752.00 |
BZ Autres créances | 1 532 929.00 | | 1 532 929.00 | 1 532 929.00 |
CF Disponibilités | 546 705.00 | | 546 705.00 | 546 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 456 020.00 | 209 602.00 | 21 246 418.00 | 21 456 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 973 243.00 | 21 869 985.00 | 33 103 258.00 | 54 973 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 520.00 | 1 281 520.00 | | 1 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 205.00 | 662 205.00 | | 662 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
DH Report à nouveau | 5 308 311.00 | 5 027 371.00 | | 5 308 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 678.00 | 1 946 915.00 | | 1 063 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 094.00 | 10 117.00 | | 8 094.00 |
DK Provisions réglementées | 4 587 239.00 | 4 528 501.00 | | 4 587 239.00 |
DL TOTAL (I) | 13 039 199.00 | 13 584 781.00 | | 13 039 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 207.00 | 202 543.00 | | 221 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 207.00 | 202 543.00 | | 221 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 392.00 | 1 012 852.00 | | 3 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 626 528.00 | 6 152 000.00 | | 7 626 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361 312.00 | 6 714 041.00 | | 7 361 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 898.00 | 3 112 778.00 | | 2 403 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 371.00 | 229 322.00 | | 1 522 371.00 |
EA Autres dettes | 925 351.00 | 839 079.00 | | 925 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 842 852.00 | 18 060 072.00 | | 19 842 852.00 |
ED (V) | | 1 250.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 103 258.00 | 31 848 646.00 | | 33 103 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 008 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 030 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 809 045.00 | |
FM Production stockée | | | -963 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 211 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 409 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 045 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 846 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 423.00 | 5 781.00 | | 14 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 503.00 | 618 144.00 | | 622 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 926.00 | 638 576.00 | | 636 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 636.00 | 38 468.00 | | 53 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 241.00 | 679 549.00 | | 681 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 877.00 | 718 017.00 | | 734 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 951.00 | -79 441.00 | | -97 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 285 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 650.00 | 714 293.00 | | 133 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 856 397.00 | 63 423 000.00 | | 61 856 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 792 719.00 | 61 476 085.00 | | 60 792 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 678.00 | 1 946 915.00 | | 1 063 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 961.00 | | 2 882.00 | 30 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 33 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 31 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 912.00 | | 2 882.00 | 28 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 287.00 | 1 582.00 | 209.00 | 20 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 37.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | 1 545.00 | 209.00 | 19 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 529.00 | 681.00 | 622.00 | 4 529.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 167.00 | | 166.00 |