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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 729.00 | 593 641.00 | 38 088.00 | 631 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 809.00 | | 1 369 809.00 | 1 369 809.00 |
AP Constructions | 4 172 001.00 | 2 718 949.00 | 1 453 052.00 | 4 172 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 701 395.00 | 17 582 674.00 | 8 118 721.00 | 25 701 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 033.00 | 433 480.00 | 175 553.00 | 609 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 294.00 | | 238 294.00 | 238 294.00 |
AX Avances et acomptes | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 818 227.00 | 21 328 744.00 | 11 489 483.00 | 32 818 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724 784.00 | 56 880.00 | 5 667 904.00 | 5 724 784.00 |
BN En cours de production de biens | 843 888.00 | | 843 888.00 | 843 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 431 052.00 | 25 207.00 | 3 405 845.00 | 3 431 052.00 |
BT Marchandises | 980 839.00 | | 980 839.00 | 980 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187 803.00 | | 10 187 803.00 | 10 187 803.00 |
BZ Autres créances | 1 161 358.00 | | 1 161 358.00 | 1 161 358.00 |
CF Disponibilités | 146 238.00 | | 146 238.00 | 146 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 603 665.00 | 82 087.00 | 22 521 578.00 | 22 603 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 421 892.00 | 21 410 831.00 | 34 011 061.00 | 55 421 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 520.00 | 1 281 520.00 | | 1 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 205.00 | 662 205.00 | | 662 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
DH Report à nouveau | 5 539 002.00 | 5 308 311.00 | | 5 539 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 258.00 | 1 063 678.00 | | 1 429 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 071.00 | 8 094.00 | | 6 071.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621 804.00 | 4 587 239.00 | | 4 621 804.00 |
DL TOTAL (I) | 13 668 012.00 | 13 039 199.00 | | 13 668 012.00 |
DP Provisions pour risques | 354 492.00 | 221 207.00 | | 354 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 492.00 | 221 207.00 | | 354 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 405.00 | 3 392.00 | | 559 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 619.00 | 7 626 528.00 | | 7 829 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229 205.00 | 7 361 312.00 | | 7 229 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440 644.00 | 2 403 898.00 | | 3 440 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 759.00 | 1 522 371.00 | | 296 759.00 |
EA Autres dettes | 617 557.00 | 925 351.00 | | 617 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 973 189.00 | 19 842 852.00 | | 19 973 189.00 |
ED (V) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 011 061.00 | 33 103 258.00 | | 34 011 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 829 619.00 | | | 7 829 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 030 335.00 | |
FM Production stockée | | | 1 247 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 520 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 723 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 489 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 662 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 023.00 | 14 423.00 | | 72 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 728.00 | 622 503.00 | | 932 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 751.00 | 636 926.00 | | 1 004 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 774.00 | 53 636.00 | | 239 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967 294.00 | 681 241.00 | | 967 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 922.00 | 734 877.00 | | 1 224 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 171.00 | -97 951.00 | | -220 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 021.00 | | | 503 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 717.00 | 133 650.00 | | 627 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 536 956.00 | 61 856 397.00 | | 63 536 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 107 698.00 | 60 792 719.00 | | 62 107 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 258.00 | 1 063 678.00 | | 1 429 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 660.00 | 1 608.00 | 1 939.00 | 21 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 30.00 | 43.00 | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 1 578.00 | 1 896.00 | 21 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 017.00 | 967.00 | 711.00 | 4 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 973.00 | 19 846.00 | 127.00 | 19 973.00 |