| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 199.00 | 618 322.00 | 32 877.00 | 651 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 809.00 | | 1 369 809.00 | 1 369 809.00 |
AP Constructions | 4 629 300.00 | 3 013 495.00 | 1 615 805.00 | 4 629 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 470 803.00 | 19 556 496.00 | 6 914 307.00 | 26 470 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 745.00 | 511 258.00 | 193 487.00 | 704 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 277.00 | | 629 277.00 | 629 277.00 |
AX Avances et acomptes | 862 429.00 | | 862 429.00 | 862 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 321 035.00 | 23 699 571.00 | 11 621 464.00 | 35 321 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087 618.00 | 177 441.00 | 6 910 177.00 | 7 087 618.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141 900.00 | | 1 141 900.00 | 1 141 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 845 482.00 | 88 724.00 | 3 756 758.00 | 3 845 482.00 |
BT Marchandises | 1 160 983.00 | | 1 160 983.00 | 1 160 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277 460.00 | 1 626.00 | 10 275 834.00 | 10 277 460.00 |
BZ Autres créances | 992 008.00 | | 992 008.00 | 992 008.00 |
CF Disponibilités | 641 048.00 | | 641 048.00 | 641 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 236 368.00 | 267 791.00 | 24 968 577.00 | 25 236 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 582 263.00 | 23 967 362.00 | 36 614 901.00 | 60 582 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 520.00 | 1 281 520.00 | | 1 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 205.00 | 662 205.00 | | 662 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
DH Report à nouveau | 7 132 174.00 | 5 542 570.00 | | 7 132 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 125.00 | 4 553 119.00 | | 2 907 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 023.00 | 4 047.00 | | 152 023.00 |
DK Provisions réglementées | 4 564 134.00 | 4 546 252.00 | | 4 564 134.00 |
DL TOTAL (I) | 16 827 333.00 | 16 717 865.00 | | 16 827 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 731.00 | 386 772.00 | | 455 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 731.00 | 386 772.00 | | 455 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 68.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746 333.00 | 1 730 639.00 | | 4 746 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723 647.00 | 8 517 586.00 | | 9 723 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920 572.00 | 5 653 486.00 | | 3 920 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 987.00 | 345 397.00 | | 525 987.00 |
EA Autres dettes | 414 950.00 | 1 885 719.00 | | 414 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 331 837.00 | 18 132 895.00 | | 19 331 837.00 |
ED (V) | | 12 569.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 614 901.00 | 35 250 101.00 | | 36 614 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 241 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 241 943.00 | |
FM Production stockée | | | -520 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 997 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 063 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 893 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 773 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 697 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 580.00 | 839 970.00 | | 513 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 604.00 | 859 716.00 | | 515 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | 15 000.00 | | 7 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 461.00 | 764 418.00 | | 531 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 132.00 | 793 856.00 | | 539 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 528.00 | 65 860.00 | | -23 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 531.00 | 796 893.00 | | 505 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 453.00 | 1 848 876.00 | | 803 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 528 709.00 | 70 976 337.00 | | 64 528 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 621 584.00 | 66 423 218.00 | | 61 621 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 125.00 | 4 553 119.00 | | 2 907 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 144.00 | 1 566.00 | 10.00 | 22 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 12.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 537.00 | 1 554.00 | 10.00 | 21 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 546.00 | 531.00 | 513.00 | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | 531.00 | 513.00 | 4 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 746.00 | 4 600.00 | 146.00 | 4 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332.00 | 19 186.00 | 146.00 | 19 332.00 |