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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 268.00 | 569 943.00 | 105 325.00 | 675 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 809.00 | | 1 369 809.00 | 1 369 809.00 |
AP Constructions | 4 065 876.00 | 2 404 957.00 | 1 660 919.00 | 4 065 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 113 899.00 | 16 770 318.00 | 7 343 581.00 | 24 113 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 607.00 | 541 198.00 | 128 409.00 | 669 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
AX Avances et acomptes | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 961 667.00 | 20 286 416.00 | 10 675 251.00 | 30 961 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739 608.00 | 53 938.00 | 4 685 670.00 | 4 739 608.00 |
BN En cours de production de biens | 724 254.00 | | 724 254.00 | 724 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 266 811.00 | 11 306.00 | 3 255 505.00 | 3 266 811.00 |
BT Marchandises | 374 373.00 | | 374 373.00 | 374 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395 761.00 | | 10 395 761.00 | 10 395 761.00 |
BZ Autres créances | 1 582 496.00 | | 1 582 496.00 | 1 582 496.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 238 583.00 | 65 244.00 | 21 173 339.00 | 21 238 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 200 306.00 | 20 351 660.00 | 31 848 646.00 | 52 200 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 520.00 | 1 281 520.00 | | 1 281 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 205.00 | 662 205.00 | | 662 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
DH Report à nouveau | 5 027 371.00 | 4 776 065.00 | | 5 027 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 915.00 | 1 717 043.00 | | 1 946 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 117.00 | 12 140.00 | | 10 117.00 |
DK Provisions réglementées | 4 528 501.00 | 4 467 097.00 | | 4 528 501.00 |
DL TOTAL (I) | 13 584 781.00 | 13 044 222.00 | | 13 584 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 543.00 | 296 545.00 | | 202 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 543.00 | 296 545.00 | | 202 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 852.00 | 3 199 442.00 | | 1 012 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152 000.00 | 2 152 926.00 | | 6 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 041.00 | 9 066 658.00 | | 6 714 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112 778.00 | 3 765 074.00 | | 3 112 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 322.00 | 95 752.00 | | 229 322.00 |
EA Autres dettes | 839 079.00 | 1 130 207.00 | | 839 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 060 072.00 | 19 410 059.00 | | 18 060 072.00 |
ED (V) | 1 250.00 | 371.00 | | 1 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 848 646.00 | 32 751 197.00 | | 31 848 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 752.00 | 3 193 022.00 | | 1 008 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 809 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 809 045.00 | |
FM Production stockée | | | -539 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 770 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 997 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 026 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 941 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 482 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 675 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 651.00 | 42 226.00 | | 14 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 781.00 | 2 023.00 | | 5 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 144.00 | 856 532.00 | | 618 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 576.00 | 900 781.00 | | 638 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 549.00 | 805 705.00 | | 679 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 017.00 | 805 705.00 | | 718 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 441.00 | 95 076.00 | | -79 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 257.00 | 528 269.00 | | 285 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 293.00 | 814 557.00 | | 714 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 423 000.00 | 67 551 013.00 | | 63 423 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 476 085.00 | 65 833 970.00 | | 61 476 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 915.00 | 1 717 043.00 | | 1 946 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 467.00 | 680.00 | 618.00 | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467.00 | 680.00 | 618.00 | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 060.00 | 18 008.00 | 52.00 | 18 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |