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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 421.00 | 629.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 30 430.00 | 3 147.00 | 33 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 638.00 | 34 420.00 | 31 217.00 | 65 638.00 |
BT Marchandises | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BZ Autres créances | 823 065.00 | | 823 065.00 | 823 065.00 |
CF Disponibilités | 121 479.00 | | 121 479.00 | 121 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 238.00 | 34 420.00 | 1 031 817.00 | 1 066 238.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
DG Autres réserves | 493 038.00 | | | 493 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
DL TOTAL (I) | 587 667.00 | | | 587 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 658.00 | | | 299 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
EA Autres dettes | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 150.00 | | | 444 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 817.00 | | | 1 031 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 150.00 | | | 444 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 560.00 | | 897 560.00 | 897 560.00 |
FG Production vendue services | 311 390.00 | | 311 390.00 | 311 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 950.00 | | 1 208 950.00 | 1 208 950.00 |
FQ Autres produits | | | 235 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 37 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 224 753.00 | | | 224 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 191.00 | | | 1 446 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 668.00 | | | 1 405 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 873.00 | 3 548.00 | | 30 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 302.00 | 3 548.00 | | 29 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 658.00 | 299 658.00 | | 299 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
UX Autres créances clients | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 809.00 | | | 784 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 697.00 | 860 697.00 | | 860 697.00 |
VW T.V.A. | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 150.00 | 444 150.00 | | 444 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 825 031.00 | | | 825 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 402.00 | | | 284 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 305.00 | | | 199 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 908.00 | | | 867 908.00 |