| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 275.00 | 24 835.00 | 27 441.00 | 52 275.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 673 777.00 | | 673 777.00 | 673 777.00 |
CF Disponibilités | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 389.00 | | 694 389.00 | 694 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 664.00 | 24 835.00 | 721 829.00 | 746 664.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DG Autres réserves | 600 265.00 | 584 711.00 | | 600 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 733.00 | 15 554.00 | | -266 733.00 |
DL TOTAL (I) | 387 639.00 | 654 371.00 | | 387 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 983.00 | 263 557.00 | | 132 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 897.00 | 85 661.00 | | 33 897.00 |
EA Autres dettes | 167 311.00 | 115 937.00 | | 167 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 191.00 | 465 155.00 | | 334 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 829.00 | 1 119 526.00 | | 721 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 191.00 | 465 155.00 | | 334 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 433.00 | | 234 433.00 | 234 433.00 |
FG Production vendue services | 274 983.00 | | 274 983.00 | 274 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 416.00 | | 509 416.00 | 509 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 595.00 | |
GE Autres charges | | | 93 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | 218.00 | | 5 674.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 217 960.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 1 199.00 | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 1 199.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 983.00 | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 983.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | 216.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 291.00 | 1 437 537.00 | | 517 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 024.00 | 1 421 983.00 | | 784 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 733.00 | 15 554.00 | | -266 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 576.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 790.00 | 600 790.00 | | 600 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 581.00 | 677 581.00 | | 677 581.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 191.00 | 334 191.00 | | 334 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 4 456.00 | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | 596.00 | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 319 522.00 | 748 305.00 | | 319 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 331.00 | 34 054.00 | | 28 331.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 2 255.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | 6 711.00 | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 204.00 | 287 223.00 | | 102 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 403.00 | 177 880.00 | | 65 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 599.00 | 786 651.00 | | 352 599.00 |