| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 638.00 | 38 197.00 | 27 441.00 | 65 638.00 |
BT Marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BZ Autres créances | 957 895.00 | | 957 895.00 | 957 895.00 |
CF Disponibilités | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 977.00 | | 1 106 977.00 | 1 106 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 615.00 | 38 197.00 | 1 134 418.00 | 1 172 615.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DG Autres réserves | 556 190.00 | 533 562.00 | | 556 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 521.00 | 22 629.00 | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 638 817.00 | 610 296.00 | | 638 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 284.00 | 161 285.00 | | 277 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 959.00 | 121 432.00 | | 94 959.00 |
EA Autres dettes | 123 358.00 | 105 097.00 | | 123 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 601.00 | 390 575.00 | | 495 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 418.00 | 1 000 871.00 | | 1 134 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 601.00 | 390 575.00 | | 495 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 514.00 | | 669 514.00 | 669 514.00 |
FG Production vendue services | 605 129.00 | | 605 129.00 | 605 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 643.00 | | 1 274 643.00 | 1 274 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 45 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | 2 246.00 | | 6 159.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 225 526.00 | 227 667.00 | | 225 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 455.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 452.00 | 1 435 420.00 | | 1 507 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 932.00 | 1 412 791.00 | | 1 478 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 521.00 | 22 629.00 | | 28 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 108.00 | 12 144.00 | | 9 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 127.00 | 4 273.00 | | 5 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 968.00 | 228.00 | | 37 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 398.00 | 228.00 | | 36 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 284.00 | 277 284.00 | | 277 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
UX Autres créances clients | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 204.00 | 929 204.00 | | 929 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 936.00 | 1 000 936.00 | | 1 000 936.00 |
VW T.V.A. | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 601.00 | 495 601.00 | | 495 601.00 |