| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 856.00 | 194.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 33 542.00 | 35.00 | 33 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 638.00 | 37 968.00 | 27 669.00 | 65 638.00 |
BT Marchandises | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BZ Autres créances | 867 962.00 | | 867 962.00 | 867 962.00 |
CF Disponibilités | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 895.00 | | 959 895.00 | 959 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 533.00 | 37 968.00 | 987 565.00 | 1 025 533.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
DG Autres réserves | 533 562.00 | | | 533 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 610 296.00 | | | 610 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
EA Autres dettes | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 268.00 | | | 377 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 565.00 | | | 987 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 268.00 | | | 377 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 834.00 | | 674 834.00 | 674 834.00 |
FG Production vendue services | 524 837.00 | | 524 837.00 | 524 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 671.00 | | 1 199 671.00 | 1 199 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 53 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 420.00 | | | 1 435 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 791.00 | | | 1 412 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 420.00 | 3 548.00 | | 34 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 3 548.00 | | 32 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 702.00 | 220 702.00 | | 220 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
UX Autres créances clients | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VB T. V. A. | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 963.00 | | | 773 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 123.00 | 906 123.00 | | 906 123.00 |
VW T.V.A. | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 268.00 | 377 268.00 | | 377 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 812 803.00 | | | 812 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 458.00 | | | 261 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 219.00 | | | 160 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 111.00 | | | 853 111.00 |