| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 275.00 | 24 835.00 | 27 441.00 | 52 275.00 |
BT Marchandises | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BZ Autres créances | 1 020 223.00 | | 1 020 223.00 | 1 020 223.00 |
CF Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 085.00 | | 1 092 085.00 | 1 092 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 361.00 | 24 835.00 | 1 119 526.00 | 1 144 361.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DG Autres réserves | 584 711.00 | 556 190.00 | | 584 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | 28 521.00 | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 654 371.00 | 638 817.00 | | 654 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 557.00 | 277 284.00 | | 263 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 661.00 | 94 959.00 | | 85 661.00 |
EA Autres dettes | 115 937.00 | 123 358.00 | | 115 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 155.00 | 495 601.00 | | 465 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 526.00 | 1 134 418.00 | | 1 119 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 155.00 | 495 601.00 | | 465 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 565.00 | | 480 565.00 | 480 565.00 |
FG Production vendue services | 737 588.00 | | 737 588.00 | 737 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 153.00 | | 1 218 153.00 | 1 218 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 66 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 6 159.00 | | 218.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 217 960.00 | 225 526.00 | | 217 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 292.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 292.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 4 092.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 4 092.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -3 800.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 115.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 537.00 | 1 507 452.00 | | 1 437 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 983.00 | 1 478 932.00 | | 1 421 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 554.00 | 28 521.00 | | 15 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 108.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 576.00 | 5 127.00 | | 1 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 362.00 | 52 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 24 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 197.00 | | 13 362.00 | 38 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | | 11 792.00 | 36 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 557.00 | 263 557.00 | | 263 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
UX Autres créances clients | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 591.00 | 983 591.00 | | 983 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 072.00 | 1 065 072.00 | | 1 065 072.00 |
VW T.V.A. | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 155.00 | 465 155.00 | | 465 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 8 971.00 | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596.00 | 27 003.00 | | 596.00 |
ST Autres comptes | 748 305.00 | 713 441.00 | | 748 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 054.00 | 30 918.00 | | 34 054.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 582.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 2 247.00 | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | 11 218.00 | | 6 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 223.00 | 300 140.00 | | 287 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 880.00 | 179 101.00 | | 177 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 651.00 | 775 640.00 | | 786 651.00 |