|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 4 782.00 | 2 166.00 | 6 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 4 782.00 | 2 166.00 | 6 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 2 065.00 | 174.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 541.00 | 44 745.00 | 42 796.00 | 87 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649 647.00 | | 3 649 647.00 | 3 649 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 820.00 | 51 593.00 | 5 161 227.00 | 5 212 820.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BZ Autres créances | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 909.00 | 51 593.00 | 5 256 317.00 | 5 307 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 449.00 | 53 873.00 | | 176 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 721.00 | 3 096 272.00 | | 3 272 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 041.00 | 133 469.00 | | 24 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 836.00 | 7 611.00 | | 26 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 554.00 | 1 507 120.00 | | 1 959 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 316.00 | 4 736 861.00 | | 5 256 316.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 908.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 855.00 | 4 162.00 | | -23 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 569.00 | 462 967.00 | | 583 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 120.00 | 409 093.00 | | 407 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 448.00 | 53 873.00 | | 176 448.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 233.00 | | 853 857.00 | 4 713 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 367.00 | 5 116 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 270.00 | 5 212 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 903.00 | 89 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | 800.00 | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | | 50 985.00 | 46 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660 340.00 | | 802 072.00 | 4 660 340.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 696.00 | 10 800.00 | 7 903.00 | 48 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 1 319.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 232.00 | 9 481.00 | 7 902.00 | 45 232.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 469.00 | 24 041.00 | 133 469.00 | 133 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 469.00 | 24 041.00 | 133 469.00 | 133 469.00 |
UG ‐ Financières | | 24 041.00 | 133 469.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 104.00 | 1 575 104.00 | | 1 575 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 783.00 | 1 337 783.00 | | 1 337 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649 647.00 | 3 643 647.00 | | 3 649 647.00 |
UX Autres créances clients | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 625.00 | 9 139.00 | 486.00 | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 613.00 | 107 343.00 | 10 686.00 | 124 613.00 |
VI Groupe et associés | 176 794.00 | 176 794.00 | | 176 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 893.00 | | | 263 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 034.00 | 5 047 034.00 | | 5 047 034.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 715.00 | 1 941 958.00 | 11 172.00 | 1 959 715.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 996.00 | | | 54 996.00 |