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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 8 213.00 | 2 576.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 2 761.00 | 260.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 951.00 | 67 380.00 | 29 571.00 | 96 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 787 210.00 | | 2 787 210.00 | 2 787 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154 549.00 | | 3 154 549.00 | 3 154 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 520.00 | 78 354.00 | 5 974 166.00 | 6 052 520.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
BZ Autres créances | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 406.00 | 78 354.00 | 6 250 052.00 | 6 328 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 669 913.00 | 3 493 551.00 | | 3 669 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 374.00 | 176 362.00 | | 213 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 211.00 | 3 711 837.00 | | 3 925 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 288 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 288 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 005.00 | 134 249.00 | | 498 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 649.00 | 1 459 087.00 | | 1 719 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 66 484.00 | | 27 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 836.00 | 163 201.00 | | 76 836.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 5 997.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 841.00 | 1 829 017.00 | | 2 324 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 052.00 | 5 828 977.00 | | 6 250 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 7 580.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 6 098.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | 1 482.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 556.00 | 153 942.00 | | -35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 381.00 | 1 246 700.00 | | 992 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 007.00 | 1 070 339.00 | | 779 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 374.00 | 176 362.00 | | 213 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 778.00 | | 564 699.00 | 5 666 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 957.00 | 5 941 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 957.00 | 6 052 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | 1 860.00 | 8 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 472.00 | | 2 500.00 | 97 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560 377.00 | | 560 339.00 | 5 560 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 157.00 | 19 196.00 | | 59 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 1 368.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | 17 828.00 | | 52 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 123.00 | | 288 123.00 | 288 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 123.00 | | 288 123.00 | 288 123.00 |
UG ‐ Financières | | | 288 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 925.00 | 1 302 925.00 | | 1 302 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 904 088.00 | | 1 904 088.00 | 1 904 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154 549.00 | | 3 154 549.00 | 3 154 549.00 |
UX Autres créances clients | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 907.00 | 24 850.00 | 374 190.00 | 492 907.00 |
VI Groupe et associés | 416 724.00 | 416 724.00 | | 416 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 758.00 | 267 121.00 | 5 058 637.00 | 5 325 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 841.00 | 1 856 784.00 | 374 190.00 | 2 324 841.00 |