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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 9 661.00 | 1 128.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 3 981.00 | 4 517.00 | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 346.00 | 77 238.00 | 12 108.00 | 89 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 248 189.00 | | 3 248 189.00 | 3 248 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253 016.00 | | 3 253 016.00 | 3 253 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 838.00 | 90 880.00 | 6 518 958.00 | 6 609 838.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 009.00 | 762.00 | 174 247.00 | 175 009.00 |
BZ Autres créances | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 302.00 | 762.00 | 273 539.00 | 274 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 139.00 | 91 642.00 | 6 792 497.00 | 6 884 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 883 287.00 | 3 669 913.00 | | 3 883 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 062.00 | 213 374.00 | | 933 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 273.00 | 3 925 211.00 | | 4 858 273.00 |
DP Provisions pour risques | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 179.00 | 498 005.00 | | 413 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 172.00 | 1 719 649.00 | | 1 205 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 27 354.00 | | 30 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 087.00 | 76 836.00 | | 275 087.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 117.00 | 2 324 841.00 | | 1 927 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 497.00 | 6 250 052.00 | | 6 792 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 354 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 892.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 353.00 | 4 196.00 | | 404 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604.00 | 645.00 | | 15 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 749.00 | 3 550.00 | | 388 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 020.00 | -35 556.00 | | 202 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 190.00 | 992 381.00 | | 1 615 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 128.00 | 779 007.00 | | 682 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 062.00 | 213 374.00 | | 933 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 520.00 | | 579 510.00 | 6 052 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 588.00 | 6 501 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 193.00 | 6 609 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 97 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 972.00 | | 5 477.00 | 99 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941 759.00 | | 574 034.00 | 5 941 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 354.00 | 20 130.00 | 7 605.00 | 78 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 1 448.00 | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | 18 683.00 | 7 605.00 | 70 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 448.00 | 1 038 448.00 | | 1 038 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 087.00 | 275 087.00 | | 275 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 379 655.00 | | 2 379 655.00 | 2 379 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253 016.00 | | 3 253 016.00 | 3 253 016.00 |
UX Autres créances clients | 175 009.00 | 175 009.00 | | 175 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 695.00 | 38 471.00 | 344 409.00 | 410 695.00 |
VI Groupe et associés | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 889.00 | 221 219.00 | 5 632 671.00 | 5 853 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 117.00 | 1 554 893.00 | 344 409.00 | 1 927 117.00 |