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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 6 845.00 | 2 084.00 | 8 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 2 500.00 | 521.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 451.00 | 49 812.00 | 44 639.00 | 94 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039 210.00 | | 3 039 210.00 | 3 039 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 778.00 | 59 158.00 | 5 607 621.00 | 5 666 778.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 834.00 | | 161 834.00 | 161 834.00 |
BZ Autres créances | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 135.00 | 59 158.00 | 5 828 977.00 | 5 888 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 521 167.00 | | 2 521 167.00 | 2 521 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 493 551.00 | 3 230 798.00 | | 3 493 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 362.00 | 262 754.00 | | 176 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 837.00 | 3 535 475.00 | | 3 711 837.00 |
DP Provisions pour risques | 288 123.00 | | | 288 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 123.00 | | | 288 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 249.00 | 133 837.00 | | 134 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 087.00 | 1 646 429.00 | | 1 459 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 24 453.00 | | 66 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 201.00 | 102 970.00 | | 163 201.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | 11 650.00 | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 017.00 | 1 919 339.00 | | 1 829 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 977.00 | 5 454 813.00 | | 5 828 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 234.00 | 20 461.00 | | 30 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 619.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 942.00 | 54 338.00 | | 153 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 700.00 | 711 995.00 | | 1 246 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 339.00 | 449 242.00 | | 1 070 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 362.00 | 262 754.00 | | 176 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 368.00 | | 844 100.00 | 5 267 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 199.00 | 5 560 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 689.00 | 5 666 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 97 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | 1 980.00 | 6 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 781.00 | | 28 181.00 | 89 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170 637.00 | | 813 939.00 | 5 170 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 029.00 | 15 619.00 | 20 490.00 | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | 570.00 | | 6 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 753.00 | 15 049.00 | 20 490.00 | 57 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 288 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 363.00 | 1 292 363.00 | | 1 292 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 083 045.00 | | 2 083 045.00 | 2 083 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039 210.00 | | 3 039 210.00 | 3 039 210.00 |
UX Autres créances clients | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 015.00 | 28 505.00 | 69 227.00 | 104 015.00 |
VI Groupe et associés | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VP Divers | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 201.00 | 163 201.00 | | 163 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 081.00 | 209 826.00 | 5 122 255.00 | 5 332 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 017.00 | 1 753 507.00 | 69 227.00 | 1 829 017.00 |