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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 789.00 | 10 281.00 | 508.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 3 353.00 | 662.00 | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 505.00 | 85 954.00 | 15 551.00 | 101 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 394 241.00 | | 3 394 241.00 | 3 394 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302 823.00 | | 2 302 823.00 | 2 302 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 374.00 | 99 589.00 | 5 713 786.00 | 5 813 374.00 |
BT Marchandises | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 683.00 | | 140 683.00 | 140 683.00 |
BZ Autres créances | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720.00 | 742.00 | 3 978.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 794.00 | 742.00 | 296 052.00 | 296 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 168.00 | 100 331.00 | 6 009 838.00 | 6 110 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 816 349.00 | 3 883 287.00 | | 4 816 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 056.00 | 933 062.00 | | 79 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 329.00 | 4 858 273.00 | | 4 937 329.00 |
DP Provisions pour risques | 152 737.00 | 7 108.00 | | 152 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 737.00 | 7 108.00 | | 152 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 622.00 | 413 179.00 | | 646 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 292.00 | 1 205 172.00 | | 172 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 30 682.00 | | 21 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 538.00 | 275 087.00 | | 76 538.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 772.00 | 1 927 117.00 | | 919 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 838.00 | 6 792 498.00 | | 6 009 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 404 353.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 15 604.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 445.00 | 388 749.00 | | -6 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 106.00 | 202 020.00 | | 74 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 941.00 | 1 615 190.00 | | 749 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 884.00 | 682 129.00 | | 670 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 056.00 | 933 062.00 | | 79 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 193.00 | 5 697 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 105 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | | 12 159.00 | 97 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501 205.00 | | 146 052.00 | 6 501 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 880.00 | 13 190.00 | 4 482.00 | 90 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 620.00 | | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 219.00 | 12 570.00 | 4 482.00 | 81 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 108.00 | 152 737.00 | 7 108.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 152 737.00 | 7 108.00 | 7 108.00 |
UG ‐ Financières | | 152 737.00 | 7 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 520 844.00 | | 2 520 844.00 | 2 520 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302 823.00 | | 2 302 823.00 | 2 302 823.00 |
UX Autres créances clients | 140 683.00 | 140 683.00 | | 140 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 433.00 | 56 490.00 | 508 254.00 | 630 433.00 |
VI Groupe et associés | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 371.00 | 263 704.00 | 4 823 667.00 | 5 087 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 772.00 | 345 829.00 | 508 254.00 | 919 772.00 |