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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 003.00 | 49 657.00 | 49 345.00 | 99 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 436.00 | 49 657.00 | 92 779.00 | 142 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 278.00 | 8 008.00 | 2 692 270.00 | 2 700 278.00 |
BZ Autres créances | 370 386.00 | | 370 386.00 | 370 386.00 |
CF Disponibilités | 247 737.00 | | 247 737.00 | 247 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 865.00 | 8 008.00 | 3 322 857.00 | 3 330 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 301.00 | 57 665.00 | 3 415 636.00 | 3 473 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 766.00 | 4 024.00 | | 7 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 781.00 | 193 741.00 | | 247 781.00 |
DL TOTAL (I) | 277 547.00 | 219 766.00 | | 277 547.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 246.00 | 2 184.00 | | 577 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 870.00 | 751 340.00 | | 211 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 287.00 | 2 686 250.00 | | 2 206 287.00 |
EA Autres dettes | 96 381.00 | 128 567.00 | | 96 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 088.00 | 3 598 276.00 | | 3 123 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 636.00 | 3 818 042.00 | | 3 415 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 088.00 | 3 598 276.00 | | 3 123 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 611 714.00 | | 11 611 714.00 | 11 611 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 611 714.00 | | 11 611 714.00 | 11 611 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 631 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 618.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 5 243.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 36 815.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 435.00 | 7 286.00 | | 33 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 435.00 | 35 858.00 | | 48 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 218.00 | 957.00 | | -48 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 267.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 738 876.00 | 12 962 344.00 | | 11 738 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491 094.00 | 12 768 603.00 | | 11 491 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 781.00 | 193 741.00 | | 247 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 038.00 | 17 618.00 | | 32 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 17 618.00 | | 32 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 870.00 | 211 870.00 | | 211 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 627.00 | 673 627.00 | | 673 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 753.00 | 3 081 859.00 | 9 894.00 | 3 091 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 088.00 | 3 123 088.00 | | 3 123 088.00 |