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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 70 473.00 | 3 470.00 | 73 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 845.00 | 70 473.00 | 48 372.00 | 118 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 924.00 | | 2 100 924.00 | 2 100 924.00 |
BZ Autres créances | 1 157 695.00 | | 1 157 695.00 | 1 157 695.00 |
CF Disponibilités | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 394.00 | | 3 535 394.00 | 3 535 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 240.00 | 70 473.00 | 3 583 766.00 | 3 654 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 428.00 | 124 248.00 | | 137 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 850.00 | 263 649.00 | | 319 850.00 |
DL TOTAL (I) | 479 279.00 | 409 898.00 | | 479 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 567.00 | 11 239.00 | | 12 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 567.00 | 11 239.00 | | 12 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 453.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 123.00 | 305 852.00 | | 407 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 164.00 | 1 279 036.00 | | 2 566 164.00 |
EA Autres dettes | 110 487.00 | 31 629.00 | | 110 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 554.00 | 32 705.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 920.00 | 1 649 720.00 | | 3 091 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 766.00 | 2 070 858.00 | | 3 583 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 920.00 | 1 649 720.00 | | 3 091 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 780 178.00 | | 8 780 178.00 | 8 780 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 178.00 | | 8 780 178.00 | 8 780 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 856.00 | |
FQ Autres produits | | | -466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 908 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | 3 104.00 | | 9 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | 3 104.00 | | 11 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 1 965.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 1 965.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 138.00 | 1 139.00 | | 8 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 144.00 | 6 027 598.00 | | 8 899 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 293.00 | 5 763 949.00 | | 8 579 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 850.00 | 263 649.00 | | 319 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 407.00 | | 3 635.00 | 119 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 11 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 196.00 | 118 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 73 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 380.00 | | 2 000.00 | 75 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | 1 635.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 244.00 | 5 777.00 | 1 548.00 | 66 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 244.00 | 5 777.00 | 1 548.00 | 66 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 239.00 | 12 567.00 | 11 239.00 | 11 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 239.00 | 12 567.00 | 11 239.00 | 11 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 567.00 | 11 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 123.00 | 407 123.00 | | 407 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 784.00 | 1 199 784.00 | | 1 199 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 753.00 | 432 753.00 | | 432 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 924.00 | 2 100 924.00 | | 2 100 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
VC Groupe et associés | 770 193.00 | 770 193.00 | | 770 193.00 |
VP Divers | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 324.00 | 269 324.00 | | 269 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 963.00 | 3 263 600.00 | 11 363.00 | 3 274 963.00 |
VW T.V.A. | 544 960.00 | 544 960.00 | | 544 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 920.00 | 3 091 920.00 | | 3 091 920.00 |