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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 192.00 | 70 985.00 | 43 207.00 | 114 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 667.00 | 70 985.00 | 86 681.00 | 157 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 406.00 | | 2 262 406.00 | 2 262 406.00 |
BZ Autres créances | 527 992.00 | | 527 992.00 | 527 992.00 |
CF Disponibilités | 176 662.00 | | 176 662.00 | 176 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 331.00 | | 2 977 331.00 | 2 977 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 998.00 | 70 985.00 | 3 064 013.00 | 3 134 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 547.00 | 7 766.00 | | 35 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 320.00 | 247 781.00 | | 366 320.00 |
DL TOTAL (I) | 423 868.00 | 277 547.00 | | 423 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 109.00 | 577 246.00 | | 306 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 188.00 | 211 870.00 | | 269 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 346.00 | 2 206 287.00 | | 1 924 346.00 |
EA Autres dettes | 65 339.00 | 96 381.00 | | 65 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 145.00 | 3 123 088.00 | | 2 640 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 013.00 | 3 415 636.00 | | 3 064 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 145.00 | | | 2 640 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 012 498.00 | | 9 012 498.00 | 9 012 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 498.00 | | 9 012 498.00 | 9 012 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 010 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 354.00 | 216.00 | | 10 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 854.00 | 216.00 | | 28 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 33 435.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 48 435.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 416.00 | -48 218.00 | | 26 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 264.00 | 11 738 876.00 | | 9 157 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 944.00 | 11 491 094.00 | | 8 790 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 320.00 | 247 781.00 | | 366 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 657.00 | 21 351.00 | 23.00 | 49 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | 21 351.00 | 23.00 | 49 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 188.00 | 269 188.00 | | 269 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 449.00 | 371 449.00 | | 371 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 406.00 | | | 2 262 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VP Divers | 527 992.00 | | | 527 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924 346.00 | 1 924 346.00 | | 1 924 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 966.00 | 2 800 031.00 | 9 935.00 | 2 809 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 145.00 | 2 640 145.00 | | 2 640 145.00 |